| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6058 | 2.35% |
| 大摩万众创新混合C | 0.602 | 2.35% |
| 大摩资源优选混合(L… | 0.7889 | 1.48% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 1.42% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19451241.4元 |
| 本期利润 | -22008338.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26293816.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3093元 |
| 期末基金资产净值 | 58711960.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8782761.37元 |
| 本期利润 | -21673034.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25939095.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3058元 |
| 期末基金资产净值 | 58878890.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19127812.79元 |
| 本期利润 | -17598078.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20821276.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 117189495.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9496934.51元 |
| 本期利润 | -4389283.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1103464.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 68734590.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18367238.09元 |
| 本期利润 | 12774580.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5264777.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 53176562.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11798271.43元 |
| 本期利润 | 21035886.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7717422.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1288元 |
| 期末基金资产净值 | 76024175.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6641659.36元 |
| 本期利润 | 10371478.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5935352.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 204084146.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
