名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6058 | 2.35% |
大摩万众创新混合C | 0.602 | 2.35% |
大摩资源优选混合(L… | 0.7889 | 1.48% |
大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 1.42% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 552.68 | 394.27 | 71.34% | 65.71 | 11.89% | -- | -- | 73.05 | 13.22% |
2023-06-30 | 313.35 | 228.27 | 72.85% | 38.04 | 12.14% | -- | -- | 37.15 | 11.86% |
2022-12-31 | 334.03 | 241.94 | 72.43% | 40.32 | 12.07% | -- | -- | 35.96 | 10.76% |
2022-06-30 | 73.28 | 53.05 | 72.40% | 8.84 | 12.07% | -- | -- | 4.25 | 5.80% |
2021-12-31 | 303.80 | 122.68 | 40.38% | 20.45 | 6.73% | 142.20 | 46.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 196.42 | 80.26 | 40.86% | 13.38 | 6.81% | 93.23 | 47.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 170.00 | 94.11 | 55.36% | 15.68 | 9.23% | 50.06 | 29.45% | -- | -- |