名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6058 | 2.35% |
大摩万众创新混合C | 0.602 | 2.35% |
大摩资源优选混合(L… | 0.7889 | 1.48% |
大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 1.42% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.28% | -0.41% | 5.48% | 11.19% | -2.21% | -9.72% | -7.65% | -32.18% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
697|2302 | 1449|2317 | 494|2314 | 766|2311 | 1289|2286 | 1296|2210 | 1012|2089 | 1460|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8744 | 0.8744 | 0.95% | |
2024-05-16 | 0.8662 | 0.8662 | 0.69% | |
2024-05-15 | 0.8603 | 0.8603 | -0.36% | |
2024-05-14 | 0.8634 | 0.8634 | 0.16% | |
2024-05-13 | 0.862 | 0.862 | -1.82% |
截至2024-03-31 大摩消费领航混合期末总份额为1.04亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 857.78 | 9.66% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 853.52 | 9.61% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 845.16 | 9.52% |
000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 845.00 | 9.52% |
603369 | 今世缘 | 14.00 | 843.09 | 9.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 817.39 | 9.21% |
603198 | 迎驾贡酒 | 12.00 | 808.84 | 9.11% |
600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 526.06 | 5.93% |
002304 | 洋河股份 | 5.00 | 524.38 | 5.91% |
603589 | 口子窖 | 4.00 | 172.47 | 1.94% |