名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5124 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5153 | 1.83% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4738 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4613 | 1.72% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.46 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.42% | 0.20% | 0.75% | 3.77% | 3.63% | 1.85% | 0.57% | -3.28% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
238|1109 | 223|1187 | 635|1173 | 393|1137 | 210|1090 | 447|1000 | 513|813 | 497|628 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
2024-05-16 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
2024-05-15 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
2024-05-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.19% | |
2024-05-13 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% |
截至2024-03-31 中信保诚安鑫回报债券C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300086 | 康芝药业 | 7.00 | 36.53 | 0.30% |
300826 | 测绘股份 | 2.00 | 34.42 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.28% |
600235 | 民丰特纸 | 6.00 | 33.57 | 0.28% |
301234 | 五洲医疗 | 1.00 | 33.00 | 0.27% |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 32.51 | 0.27% |
300753 | 爱朋医疗 | 2.00 | 31.66 | 0.26% |
002144 | 宏达高科 | 3.00 | 30.43 | 0.25% |
000590 | 启迪药业 | 3.00 | 29.09 | 0.24% |
603059 | 倍加洁 | 1.00 | 28.16 | 0.23% |