【招商添华纯债A(008804)，招商添华纯债A(008804)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
诺德新生活A	0.8479	4.54%
诺德新生活C	0.8471	4.54%
东吴双三角股票A	0.4687	4.53%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7830	4.51%
东吴双三角股票C	0.4528	4.50%
东吴医疗服务股票A	0.4931	4.49%
国泰新经济灵活配置混合C	1.7690	4.49%
东吴医疗服务股票C	0.4907	4.47%
国泰成长价值混合A	0.6106	4.47%
国泰优势行业混合C	1.4758	4.46%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招益宝货币B	0.4747	2.01%
招商招禧宝货币B	0.5296	1.94%
招商财富宝交易型货币…	0.4731	1.93%
招商招益宝货币A	0.4091	1.76%
招商招利宝货币B	0.4579	1.74%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.84%
兴全有机增长混合	0.14%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5749

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.02%	0.21%	0.32%	0.86%	1.47%	3.27%	4.96%
沪深300	5.98%	-1.29%	-1.89%	1.35%	3.72%	-7.07%	-12.25%	-32.16%
同类平均 [债券型]	2.23%	0.08%	0.41%	1.03%	2.86%	4.31%	7.65%	12.23%
同类排名 [债券型]	2404\|2449	2460\|2609	2386\|2606	2428\|2500	2335\|2382	2134\|2187	1834\|1888	1592\|1631
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-03	1.0274	1.0674	0.01%
2024-05-31	1.0273	1.0673	0.00%
2024-05-30	1.0273	1.0673	0.00%
2024-05-29	1.0273	1.0673	0.01%
2024-05-28	1.0272	1.0672	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商添华纯债A(008804)基金经理

向霈:向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月8日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月19日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月13日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月22日至今)。拟任招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：95.06%

持有份额

截至2024-03-31 招商添华纯债A期末总份额为0.84亿份，相比减少1.64亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.65亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	36.96%
2.湘财鑫睿债…	36.94%
3.南方兴利半…	23.01%
4.鹏华丰顺债…	11.51%
5.上银慧鑫利…	8.98%
6.华商可转债…	8.72%
7.新华丰利债…	8.64%
8.华商可转债…	8.61%
9.民生加银转…	8.56%
10.新华丰利债…	8.49%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.72%
3.同泰恒利纯…	74.81%
4.同泰恒利纯…	74.64%
5.南方兴利半…	25.38%
6.淳厚稳鑫债…	17.44%
7.工银可转债…	14.23%
8.鹏华丰顺债…	13.78%
9.民生加银转…	12.62%
10.民生加银转…	12.48%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	124.93%
2.同泰恒利纯…	121.85%
3.同泰恒盛债…	28.59%
4.同泰恒盛债…	28.34%
5.南方兴利半…	27.43%
6.淳厚稳鑫债…	18.32%
7.长江聚利债…	17.68%
8.鹏扬中债-…	13.01%
9.民生加银鑫…	12.72%
10.上银慧鑫利…	12.49%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	725.33%
2.南方宝元债…	628.55%
3.东方臻宝纯…	367.97%
4.诺安优化收…	233.56%
5.嘉实债券A	229.72%
6.万家增强收…	219.17%
7.长信可转债…	202.18%
8.华富收益增…	201.29%
9.宏利溢利债…	198.49%
10.兴合锦安利…	192.12%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.38%	0.47%	0.28%	0.53%	0.41%	0.56%	0.37%	0.29%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	3008\|3230	2739\|3112	2481\|2943	2632\|2851	2362\|2778	254\|2732	2327\|2598	1878\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	领先	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.69%	1.42%	1.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	2614\|3112	2020\|2732	1971\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
向霈	2020-07-16	至今	3年零323天	6.82%