| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
| 同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
| 同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
| 同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17506026.51 |
| 1.利息收入 | 4026610.77 |
| 存款利息收入 | 3782795.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10419404.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10419404.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2451614.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608397.11 |
| 减：二、费用 | 4589235.21 |
| 1.管理人报酬 | 2761209.1 |
| 2.托管费 | 920402.95 |
| 3.销售服务费 | 123905.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 578092.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578092.66 |
| 6.其他费用 | 187343.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12916791.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12916791.3 |
| 一、收入： | 348656.34 |
| 1.利息收入 | 54981.37 |
| 存款利息收入 | -753.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354452.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354452.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61138.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360.99 |
| 减：二、费用 | 235649.13 |
| 1.管理人报酬 | 82386.43 |
| 2.托管费 | 27462.05 |
| 3.销售服务费 | 49717.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6277.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6277.29 |
| 6.其他费用 | 69805.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113007.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113007.21 |
| 一、收入： | 3794767.36 |
| 1.利息收入 | 605001.53 |
| 存款利息收入 | 484067.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3032848.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3044541.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11692.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156916.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 972697.94 |
| 1.管理人报酬 | 340909.68 |
| 2.托管费 | 113636.54 |
| 3.销售服务费 | 211896.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132854.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132854.86 |
| 6.其他费用 | 173400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2822069.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2822069.42 |
| 一、收入： | 1901033.18 |
| 1.利息收入 | 462669.36 |
| 存款利息收入 | 377346.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302389.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1302389.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135974.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 445625.01 |
| 1.管理人报酬 | 167808.57 |
| 2.托管费 | 55936.2 |
| 3.销售服务费 | 104307.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36069.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36069.06 |
| 6.其他费用 | 81504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1455408.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1455408.17 |
| 一、收入： | 7703085.21 |
| 1.利息收入 | 6720024.14 |
| 存款利息收入 | 831538.01 |
| 债券利息收入 | 5863207.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1299302.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299302.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316241.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 1768987.06 |
| 1.管理人报酬 | 452433.44 |
| 2.托管费 | 150811.18 |
| 3.销售服务费 | 275005.56 |
| 4.交易费用 | 11120.57 |
| 5.利息支出 | 639157.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639157.36 |
| 6.其他费用 | 240458.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5934098.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5934098.15 |
| 一、收入： | 3535971.71 |
| 1.利息收入 | 3204760.89 |
| 存款利息收入 | 445819.13 |
| 债券利息收入 | 2752119.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278162.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278162.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53048.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 875930.83 |
| 1.管理人报酬 | 224659.6 |
| 2.托管费 | 74886.52 |
| 3.销售服务费 | 136644.7 |
| 4.交易费用 | 2670.57 |
| 5.利息支出 | 311240.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311240.77 |
| 6.其他费用 | 125828.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2660040.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2660040.88 |
| 一、收入： | 3090296.34 |
| 1.利息收入 | 4245589.39 |
| 存款利息收入 | 234105.59 |
| 债券利息收入 | 3548050.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1495278.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1495278.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339970.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.88 |
| 减：二、费用 | 1352160.86 |
| 1.管理人报酬 | 386216.05 |
| 2.托管费 | 128738.68 |
| 3.销售服务费 | 195117.65 |
| 4.交易费用 | 121019.43 |
| 5.利息支出 | 346544.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346544.04 |
| 6.其他费用 | 174525.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1738135.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1738135.48 |
| 一、收入： | 892081.3 |
| 1.利息收入 | 1645509.38 |
| 存款利息收入 | 14471.31 |
| 债券利息收入 | 1175426.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305137.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305137.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1058577.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.42 |
| 减：二、费用 | 514572.24 |
| 1.管理人报酬 | 203236.67 |
| 2.托管费 | 67745.58 |
| 3.销售服务费 | 73189.25 |
| 4.交易费用 | 71389.89 |
| 5.利息支出 | 34363.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34363.05 |
| 6.其他费用 | 64647.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377509.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377509.06 |
