名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
同泰恒利纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0.202 |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.102 |
2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.107 |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.061 |
2023 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.042 |
2020 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.006 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |