| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
| 同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
| 同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
| 同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 458.92 | 276.12 | 60.17% | 92.04 | 20.06% | -- | -- | 12.39 | 2.70% |
| 2023-06-30 | 23.56 | 8.24 | 34.96% | 2.75 | 11.65% | -- | -- | 4.97 | 21.10% |
| 2022-12-31 | 97.27 | 34.09 | 35.05% | 11.36 | 11.68% | -- | -- | 21.19 | 21.78% |
| 2022-06-30 | 44.56 | 16.78 | 37.66% | 5.59 | 12.55% | -- | -- | 10.43 | 23.41% |
| 2021-12-31 | 176.90 | 45.24 | 25.58% | 15.08 | 8.53% | 1.11 | 0.63% | 27.50 | 15.55% |
| 2021-06-30 | 87.59 | 22.47 | 25.65% | 7.49 | 8.55% | 0.27 | 0.30% | 13.66 | 15.60% |
| 2020-12-31 | 135.22 | 38.62 | 28.56% | 12.87 | 9.52% | 12.10 | 8.95% | 19.51 | 14.43% |
| 2020-06-30 | 51.46 | 20.32 | 39.50% | 6.77 | 13.17% | 7.14 | 13.87% | 7.32 | 14.22% |
