| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
| 同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
| 同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
| 同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 96621551.65 |
| 存出保证金 | 1760.23 |
| 交易性金融资产 | 815303946.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815303946.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912438384.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 484150.23 |
| 应付托管费 | 161383.41 |
| 应付销售服务费 | 8.01 |
| 应付税费 | 12072.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188478.73 |
| 负债合计 | 846092.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681661221.61 |
| 所有者权益合计 | 911592291.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 912438384.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9872.36 |
| 结算备付金 | 2910922.82 |
| 存出保证金 | 3327.7 |
| 交易性金融资产 | 102768653.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102768653.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001727.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11682.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115706185.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29610.88 |
| 应付管理人报酬 | 7962.86 |
| 应付托管费 | 2654.24 |
| 应付销售服务费 | 5237.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52958.7 |
| 负债合计 | 98423.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107055285.42 |
| 所有者权益合计 | 115607761.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 115706185.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263135.64 |
| 结算备付金 | 1566515.2 |
| 存出保证金 | 172.57 |
| 交易性金融资产 | 102218213.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102218213.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11010883.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115058920.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29155.7 |
| 应付托管费 | 9718.56 |
| 应付销售服务费 | 18120.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282569.1 |
| 负债合计 | 339564.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107253337.82 |
| 所有者权益合计 | 114719356.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 115058920.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40192.48 |
| 结算备付金 | 484505.19 |
| 存出保证金 | 171.94 |
| 交易性金融资产 | 102551180.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102551180.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10562550.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113638600.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27925.66 |
| 应付托管费 | 9308.55 |
| 应付销售服务费 | 17357.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228471.2 |
| 负债合计 | 283063.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107256014.76 |
| 所有者权益合计 | 113355537.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 113638600.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358097.06 |
| 结算备付金 | 2760078.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 100903000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100903000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6072129.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2054057.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112147361.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.5 |
| 应付管理人报酬 | 28773.27 |
| 应付托管费 | 9591.08 |
| 应付销售服务费 | 17693.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154000.0 |
| 负债合计 | 225329.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107276979.64 |
| 所有者权益合计 | 111922031.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 112147361.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306103.17 |
| 结算备付金 | 2283469.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 203036000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203036000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3770150.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209395723.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10799874.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38782.35 |
| 应付托管费 | 12927.45 |
| 应付销售服务费 | 23737.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1308.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80904.06 |
| 负债合计 | 10968209.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194113160.82 |
| 所有者权益合计 | 198427514.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 209395723.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146067.15 |
| 结算备付金 | 4003280.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 169384748.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169384748.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000152.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2697950.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196232199.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39999820.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35635.9 |
| 应付托管费 | 11878.64 |
| 应付销售服务费 | 23751.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13253.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 40244208.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155333406.08 |
| 所有者权益合计 | 155987991.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 196232199.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787244.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 115896851.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115896851.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2100550.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118784646.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18799812.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120.27 |
| 应付管理人报酬 | 32762.7 |
| 应付托管费 | 10920.91 |
| 应付销售服务费 | 16370.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63207.8 |
| 负债合计 | 18926136.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100337158.79 |
| 所有者权益合计 | 99858509.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 118784646.49 |
