名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -573696030.32元 |
本期利润 | -118633974.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0669元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62932866.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0393元 |
期末基金资产净值 | 2260885276.11元 |
期末基金份额净值 | 1.4126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -282717511.02元 |
本期利润 | 366419751.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.189元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
本期基金份额净值增长率 | 13.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 247999768.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
期末基金资产净值 | 2971842392.12元 |
期末基金份额净值 | 1.6995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -391755690.56元 |
本期利润 | -1381511156.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5782元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.1% |
本期基金份额净值增长率 | -27.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 594393341.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2642元 |
期末基金资产净值 | 3371637538.64元 |
期末基金份额净值 | 1.4989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -575979487.86元 |
本期利润 | -559605396.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2221元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 427510574.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1839元 |
期末基金资产净值 | 4340693669.17元 |
期末基金份额净值 | 1.8673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 167904652.1元 |
本期利润 | 643745043.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4467元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.4% |
本期基金份额净值增长率 | 52.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1064273886.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4136元 |
期末基金资产净值 | 5305400350.34元 |
期末基金份额净值 | 2.0618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88030204.72元 |
本期利润 | 256968443.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3161元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.9% |
本期基金份额净值增长率 | 27.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 307762013.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3303元 |
期末基金资产净值 | 1612498763.75元 |
期末基金份额净值 | 1.7304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119221889.97元 |
本期利润 | 265084340.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3829元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.59% |
本期基金份额净值增长率 | 35.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118051266.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
期末基金资产净值 | 791037710.74元 |
期末基金份额净值 | 1.3564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12812023.81元 |
本期利润 | 183372724.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.219元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.46% |
本期基金份额净值增长率 | 22.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13702236.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 805372937.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.85% |