名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9226.20 | -58857.86 | 637.94% | 374.29 | -4.06% | 2706.94 | -29.34% |
2023-06-30 | 48441.69 | -26197.42 | -54.08% | 0.11 | 0.00% | 2225.56 | 4.59% |
2022-12-31 | -138918.37 | -37919.33 | 27.30% | -1021.06 | 0.74% | 2612.30 | -1.88% |
2022-06-30 | -48101.62 | -62235.66 | 129.38% | -932.18 | 1.94% | 2304.45 | -4.79% |
2021-12-31 | 71713.98 | 16025.01 | 22.35% | 5260.29 | 7.34% | 1053.57 | 1.47% |
2021-06-30 | 27356.42 | 9510.65 | 34.77% | -- | -- | 713.53 | 2.61% |
2020-12-31 | 28470.42 | 13632.56 | 47.88% | -147.02 | -0.52% | 154.50 | 0.54% |
2020-06-30 | 19409.30 | 2002.45 | 10.32% | -- | -- | 147.84 | 0.76% |