| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -92262005.56 |
| 1.利息收入 | 864352.84 |
| 存款利息收入 | 864352.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-557766326.8 |
| 股票投资收益 | -588578608.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3742868.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27069412.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461456052.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3183916.03 |
| 减：二、费用 | 49265826.21 |
| 1.管理人报酬 | 40473112.01 |
| 2.托管费 | 6745518.59 |
| 3.销售服务费 | 1823999.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223176.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141527831.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141527831.77 |
| 一、收入： | 484416933.75 |
| 1.利息收入 | 496371.41 |
| 存款利息收入 | 496371.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239717379.91 |
| 股票投资收益 | -261974152.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1134.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22255637.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721548365.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2089576.7 |
| 减：二、费用 | 28719294.88 |
| 1.管理人报酬 | 23892496.43 |
| 2.托管费 | 3982082.7 |
| 3.销售服务费 | 732638.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112071.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455697638.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455697638.87 |
| 一、收入： | -1389183680.32 |
| 1.利息收入 | 1295056.34 |
| 存款利息收入 | 1295056.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363280810.5 |
| 股票投资收益 | -379193274.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10210581.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26123045.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1033120773.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5922847.42 |
| 减：二、费用 | 86567153.04 |
| 1.管理人报酬 | 71110805.54 |
| 2.托管费 | 11851800.95 |
| 3.销售服务费 | 3375701.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228530.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1475750833.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1475750833.36 |
| 一、收入： | -481016187.37 |
| 1.利息收入 | 681510.37 |
| 存款利息收入 | 681510.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608633881.08 |
| 股票投资收益 | -622356565.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9321838.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23044522.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123344567.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3591615.77 |
| 减：二、费用 | 43626703.53 |
| 1.管理人报酬 | 36075532.74 |
| 2.托管费 | 6012588.82 |
| 3.销售服务费 | 1425204.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113282.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524642890.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524642890.9 |
| 一、收入： | 717139813.94 |
| 1.利息收入 | 1129381.66 |
| 存款利息收入 | 969906.48 |
| 债券利息收入 | 159475.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223388694.13 |
| 股票投资收益 | 160250061.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52602927.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10535704.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482863608.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9758129.55 |
| 减：二、费用 | 70845010.26 |
| 1.管理人报酬 | 41476047.61 |
| 2.托管费 | 6912674.62 |
| 3.销售服务费 | 221363.75 |
| 4.交易费用 | 21982024.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252325.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646294803.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646294803.68 |
| 一、收入： | 273564245.91 |
| 1.利息收入 | 327045.78 |
| 存款利息收入 | 293813.22 |
| 债券利息收入 | 33232.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102241752.12 |
| 股票投资收益 | 95106491.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7135260.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168938239.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2057208.8 |
| 减：二、费用 | 16595801.98 |
| 1.管理人报酬 | 9138139.93 |
| 2.托管费 | 1523023.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5819078.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115440.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256968443.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256968443.93 |
| 一、收入： | 284704150.63 |
| 1.利息收入 | 1141552.9 |
| 存款利息收入 | 1136982.66 |
| 债券利息收入 | 4570.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136400380.39 |
| 股票投资收益 | 136325563.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1470156.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544973.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145862450.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1299766.61 |
| 减：二、费用 | 19619809.93 |
| 1.管理人报酬 | 12229926.2 |
| 2.托管费 | 2038321.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5135970.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215575.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265084340.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265084340.7 |
| 一、收入： | 194092953.96 |
| 1.利息收入 | 951991.43 |
| 存款利息收入 | 951991.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21502886.45 |
| 股票投资收益 | 20024518.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478367.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170560700.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077375.59 |
| 减：二、费用 | 10720229.66 |
| 1.管理人报酬 | 6711761.58 |
| 2.托管费 | 1118626.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2781863.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107978.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183372724.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183372724.3 |
