名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5069 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.4493 | 1.79% |
农银天天利货币B | 0.4705 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31479322.58元 |
本期利润 | 45979115.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4201元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.31% |
本期基金份额净值增长率 | 60.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16908216.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5197元 |
期末基金资产净值 | 52201913.8元 |
期末基金份额净值 | 1.6044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11379517.47元 |
本期利润 | 28103917.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1566元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.19% |
本期基金份额净值增长率 | 20.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6307835.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
期末基金资产净值 | 78463066.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.34% |