名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7332 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5057 | 1.88% |
农银红利日结货币B | 0.4865 | 1.77% |
农银天天利货币B | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 8135423.91 |
结算备付金 | 208463.6 |
存出保证金 | 28393.75 |
交易性金融资产 | 24477062.11 |
股票投资 | 22214383.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2262678.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7698662.68 |
应收利息 | 48012.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1845.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40597864.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 680.5 |
应付赎回款 | 1446112.38 |
应付管理人报酬 | 54144.52 |
应付托管费 | 9024.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 43.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57027.32 |
负债合计 | 1586526.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23664133.3 |
所有者权益合计 | 39011337.93 |
负债和所有者权益合计 | 40597864.02 |
资产: | |
银行存款 | 7501946.41 |
结算备付金 | 457976.66 |
存出保证金 | 58727.29 |
交易性金融资产 | 51541752.13 |
股票投资 | 43842586.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7699165.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49500.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63171.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59673074.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7151429.35 |
应付管理人报酬 | 73750.71 |
应付托管费 | 12291.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 85.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179140.85 |
负债合计 | 7471160.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32536322.99 |
所有者权益合计 | 52201913.8 |
负债和所有者权益合计 | 59673074.09 |
资产: | |
银行存款 | 15349094.96 |
结算备付金 | 814536.7 |
存出保证金 | 137629.52 |
交易性金融资产 | 66490360.65 |
股票投资 | 59818963.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6671397.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45700.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22310.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89959632.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7105121.3 |
应付赎回款 | 4070771.09 |
应付管理人报酬 | 117291.64 |
应付托管费 | 19548.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106935.72 |
负债合计 | 11496566.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65202443.14 |
所有者权益合计 | 78463066.06 |
负债和所有者权益合计 | 89959632.85 |