| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 农银红利日结货币B | 0.4493 | 1.79% |
| 农银天天利货币B | 0.4705 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1231161.48 |
| 1.利息收入 | 91941.24 |
| 存款利息收入 | 16319.6 |
| 债券利息收入 | 33373.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8850407.01 |
| 股票投资收益 | 7833090.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 963417.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53899.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7769090.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57903.73 |
| 减：二、费用 | 502513.74 |
| 1.管理人报酬 | 294258.45 |
| 2.托管费 | 49043.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104585.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54598.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728647.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728647.74 |
| 一、收入： | 49081336.84 |
| 1.利息收入 | 657130.64 |
| 存款利息收入 | 427399.21 |
| 债券利息收入 | 73370.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31911145.38 |
| 股票投资收益 | 31316807.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136615.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457723.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14499793.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2013267.82 |
| 减：二、费用 | 3102221.26 |
| 1.管理人报酬 | 1857164.08 |
| 2.托管费 | 309527.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 761144.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174369.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45979115.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45979115.58 |
| 一、收入： | 30379718.17 |
| 1.利息收入 | 504743.84 |
| 存款利息收入 | 383519.59 |
| 债券利息收入 | 2936.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11295852.76 |
| 股票投资收益 | 10808309.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14948.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472594.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16724399.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854721.91 |
| 减：二、费用 | 2275801.04 |
| 1.管理人报酬 | 1409612.85 |
| 2.托管费 | 234935.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534390.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96861.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28103917.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28103917.13 |
