| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7759 | 1.27% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7794 | 1.27% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3739 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4216 | 1.87% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.3965 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -617033.48元 |
| 本期利润 | -1188748.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1278464.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 8287297.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -547778.64元 |
| 本期利润 | -864860.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1001548.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 8925527.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3806499.58元 |
| 本期利润 | -5177802.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142215.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 9921580.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2590778.63元 |
| 本期利润 | -3054497.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2040117.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 12605126.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7424642.29元 |
| 本期利润 | -929150.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5504093.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4355元 |
| 期末基金资产净值 | 18141512.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6588303.06元 |
| 本期利润 | 581804.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10223840.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5346元 |
| 期末基金资产净值 | 29347923.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21656065.7元 |
| 本期利润 | 34321350.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11278183.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4041元 |
| 期末基金资产净值 | 42530675.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 790774.09元 |
| 本期利润 | 11940876.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 675613.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 129289792.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
