名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.56% | 4.34% | -3.07% | -1.71% | -11.41% | -17.04% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3902|4188 | 906|4340 | 3868|4324 | 3933|4225 | 3604|4040 | 2169|3740 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7663 | 0.7663 | 1.46% | |
2024-04-25 | 0.7553 | 0.7553 | 0.28% | |
2024-04-24 | 0.7532 | 0.7532 | 2.16% | |
2024-04-23 | 0.7373 | 0.7373 | 0.94% | |
2024-04-22 | 0.7304 | 0.7304 | -0.54% |
截至2024-03-31 民生加银专精特新智选混合发起式C期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300927 | 江天化学 | 2.00 | 32.71 | 1.76% |
002214 | 大立科技 | 1.00 | 30.18 | 1.62% |
603360 | 百傲化学 | 2.00 | 29.27 | 1.58% |
300652 | 雷迪克 | 1.00 | 29.14 | 1.57% |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 27.91 | 1.50% |
301158 | 德石股份 | 1.00 | 27.55 | 1.48% |
300414 | 中光防雷 | 3.00 | 27.42 | 1.48% |
002134 | 天津普林 | 3.00 | 27.34 | 1.47% |
603339 | 四方科技 | 2.00 | 27.13 | 1.46% |
300018 | 中元股份 | 5.00 | 27.01 | 1.45% |