| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银转债优选C | 0.766 | 0.52% |
| 民生加银转债优选A | 0.793 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.6572 | 2.43% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.6324 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.15% | 2.04% | 7.00% | 10.44% | -1.26% | -8.81% | -5.34% | -39.59% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[股票型] | -0.24% | 0.87% | 3.64% | 10.87% | -4.04% | -12.75% | -7.08% | -21.96% |
| 同类排名[股票型] |
395|943 | 563|958 | 174|957 | 583|947 | 408|921 | 355|867 | 348|754 | 494|580 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.8937 | 0.8937 | 0.43% | |
| 2024-05-08 | 0.8899 | 0.8899 | -0.41% | |
| 2024-05-07 | 0.8936 | 0.8936 | -0.06% | |
| 2024-05-06 | 0.8941 | 0.8941 | 2.09% | |
| 2024-04-30 | 0.8758 | 0.8758 | 0.32% |
截至2024-03-31 民生加银品质消费股票A期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 163.19 | 9.96% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 156.85 | 9.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 9.35% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 138.16 | 8.43% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 125.91 | 7.69% |
| 300765 | 新诺威 | 2.00 | 99.90 | 6.10% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 99.74 | 6.09% |
| 688293 | 奥浦迈 | 2.00 | 92.88 | 5.67% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 85.54 | 5.22% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.00 | 82.63 | 5.04% |
