名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -215.94 | -118.53 | 54.89% | -0.01 | 0.01% | 22.60 | -10.46% |
2023-06-30 | -159.22 | -108.13 | 67.92% | -0.01 | 0.01% | 15.13 | -9.50% |
2022-12-31 | -1012.40 | -752.14 | 74.29% | 2.44 | -0.24% | 15.58 | -1.54% |
2022-06-30 | -559.16 | -504.48 | 90.22% | 1.62 | -0.29% | 9.10 | -1.63% |
2021-12-31 | -50.54 | 1411.14 | -2792.20% | 10.84 | -21.44% | 31.97 | -63.26% |
2021-06-30 | 162.48 | 1209.76 | 744.56% | 7.21 | 4.43% | 27.41 | 16.87% |
2020-12-31 | 5195.89 | 3339.21 | 64.27% | -10.89 | -0.21% | 56.99 | 1.10% |
2020-06-30 | 1703.87 | 130.33 | 7.65% | -20.45 | -1.20% | 35.13 | 2.06% |