名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 38.73 | 27.77 | 71.69% | 4.63 | 11.95% | -- | -- | 4.17 | 10.77% |
2023-06-30 | 24.40 | 15.59 | 63.87% | 2.60 | 10.64% | -- | -- | 2.18 | 8.92% |
2022-12-31 | 55.67 | 37.15 | 66.72% | 6.19 | 11.12% | -- | -- | 5.14 | 9.23% |
2022-06-30 | 29.38 | 19.46 | 66.23% | 3.24 | 11.04% | -- | -- | 2.61 | 8.89% |
2021-12-31 | 148.53 | 74.45 | 50.13% | 12.41 | 8.35% | 44.42 | 29.91% | 8.90 | 5.99% |
2021-06-30 | 90.91 | 44.28 | 48.71% | 7.38 | 8.12% | 28.39 | 31.23% | 5.22 | 5.74% |
2020-12-31 | 238.28 | 135.27 | 56.77% | 22.54 | 9.46% | 64.65 | 27.13% | 12.09 | 5.08% |
2020-06-30 | 104.74 | 64.24 | 61.34% | 10.71 | 10.22% | 23.24 | 22.18% | 5.43 | 5.18% |