名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.71% | 1.53% | 0.19% | 17.90% | 18.17% | 6.09% | 13.61% | 71.31% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.38% | 0.62% | 2.45% | 8.69% | -2.30% | -9.98% | -6.28% | -14.76% |
同类排名[混合型] |
87|2289 | 415|2304 | 1959|2299 | 147|2298 | 28|2271 | 66|2196 | 117|2074 | 8|1901 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 2.588 | 3.482 | -0.23% | |
2024-05-07 | 2.594 | 3.488 | 0.39% | |
2024-05-06 | 2.584 | 3.478 | 1.37% | |
2024-04-30 | 2.549 | 3.443 | -0.16% | |
2024-04-29 | 2.553 | 3.447 | -0.66% |
截至2024-03-31 中邮核心优势灵活配置混合A期末总份额为6.57亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603993 | 洛阳钼业 | 1300.00 | 10816.00 | 6.61% |
601168 | 西部矿业 | 550.00 | 10609.50 | 6.48% |
601899 | 紫金矿业 | 604.00 | 10171.70 | 6.21% |
000630 | 铜陵有色 | 1980.00 | 7860.60 | 4.80% |
600961 | 株冶集团 | 624.00 | 7437.39 | 4.54% |
600489 | 中金黄金 | 460.00 | 6076.60 | 3.71% |
600873 | 梅花生物 | 495.00 | 5098.50 | 3.12% |
000932 | 华菱钢铁 | 940.00 | 4972.60 | 3.04% |
601028 | 玉龙股份 | 450.00 | 4959.00 | 3.03% |
000426 | 兴业银锡 | 400.00 | 4516.00 | 2.76% |