名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6969 | 1.38% |
农银专精特新混合C | 0.6923 | 1.38% |
农银中证500指数 | 1.399 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.5919 | 2.46% |
农银日日鑫货币A | 0.5489 | 2.36% |
农银货币B | 0.5472 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1986.62 | 193.74 | -9.75% | -- | -- | 200.78 | -10.11% |
2023-06-30 | -386.96 | 213.51 | -55.18% | -- | -- | 103.30 | -26.70% |
2022-12-31 | -10052.10 | 2946.39 | -29.31% | -- | -- | 199.91 | -1.99% |
2022-06-30 | -9357.69 | 3077.35 | -32.89% | -- | -- | 127.94 | -1.37% |
2021-12-31 | 28548.39 | 32377.01 | 113.41% | 77.63 | 0.27% | 227.46 | 0.80% |
2021-06-30 | 10024.83 | 7188.70 | 71.71% | 10.59 | 0.11% | 106.32 | 1.06% |
2020-12-31 | 34705.28 | 19602.26 | 56.48% | 48.58 | 0.14% | 120.63 | 0.35% |
2020-06-30 | 10789.53 | 7447.56 | 69.03% | -- | -- | 75.58 | 0.70% |
2019-12-31 | 4625.12 | 1300.52 | 28.12% | -- | -- | 47.04 | 1.02% |
2019-06-30 | 69.86 | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 6.48% |