名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银新能源混合C | 2.1233 | 1.38% |
农银新能源混合A | 2.1375 | 1.37% |
农银绿色能源混合 | 0.7024 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银天天利货币B | 0.4649 | 2.03% |
农银货币B | 0.5043 | 1.84% |
农银天天利货币A | 0.3995 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 220.07 | 172.03 | 78.17% | 28.67 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 123.58 | 97.69 | 79.05% | 16.28 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 464.68 | 380.98 | 81.99% | 63.50 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 326.89 | 271.47 | 83.05% | 45.24 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1373.24 | 973.13 | 70.86% | 162.19 | 11.81% | 217.69 | 15.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 561.97 | 417.48 | 74.29% | 69.58 | 12.38% | 65.03 | 11.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 901.17 | 563.93 | 62.58% | 93.99 | 10.43% | 223.31 | 24.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 428.40 | 239.69 | 55.95% | 39.95 | 9.32% | 138.83 | 32.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 419.84 | 271.63 | 64.70% | 45.27 | 10.78% | 88.24 | 21.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 94.71 | 75.89 | 80.12% | 12.65 | 13.35% | 2.04 | 2.15% | -- | -- |