| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.1142 | 0.97% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.1028 | 0.97% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.6126 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.4396 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5892 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5889 | 1.91% |
| 泰康薪意保货币A | 0.374 | 1.67% |
| 泰康薪意保货币E | 0.3735 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.99% | 2.94% | 9.78% | 19.67% | -8.99% | -12.86% | -13.44% | -39.12% |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
| 同类排名[指数型] |
1001|2639 | 174|2868 | 156|2832 | 130|2717 | 1696|2544 | 1410|2276 | 1282|1859 | 1111|1213 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | |
| 2024-05-14 | 0.9045 | 0.9045 | -0.26% | |
| 2024-05-13 | 0.9069 | 0.9069 | 0.69% | |
| 2024-05-10 | 0.9007 | 0.9007 | 0.46% | |
| 2024-05-09 | 0.8966 | 0.8966 | 2.04% |
截至2024-03-31 泰康港股通大消费指数A期末总份额为0.37亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 14.00 | 1264.54 | 16.16% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 530.01 | 6.77% |
| 00669 | 创科实业 | 4.00 | 461.69 | 5.90% |
| 09633 | 农夫山泉 | 10.00 | 402.93 | 5.15% |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.00 | 365.08 | 4.66% |
| 09987 | 百胜中国 | 1.00 | 298.96 | 3.82% |
| 06160 | 百济神州 | 3.00 | 279.33 | 3.57% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.00 | 279.07 | 3.57% |
| 00027 | 银河娱乐 | 6.00 | 245.83 | 3.14% |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 8.00 | 168.71 | 2.16% |
