名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
天弘优质成长企业精选… | 1.7879 | 3.20% |
天弘优质成长企业精选… | 0.876 | 3.19% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4617 | 1.82% |
天弘现金管家货币C | 0.4676 | 1.75% |
天弘云商宝 | 0.4809 | 1.74% |
天弘现金管家货币A | 0.431 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -186812031.88 |
1.利息收入 | 913649.88 |
存款利息收入 | 913649.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27572004.79 |
股票投资收益 | -41371761.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13799756.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-160318416.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164739.23 |
减:二、费用 | 11874506.85 |
1.管理人报酬 | 9368277.35 |
2.托管费 | 1561379.58 |
3.销售服务费 | 707933.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236916.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-198686538.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-198686538.73 |
一、收入: | -68616469.0 |
1.利息收入 | 476373.23 |
存款利息收入 | 476373.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25151125.67 |
股票投资收益 | 15188931.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9962193.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94374608.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130640.18 |
减:二、费用 | 7081433.52 |
1.管理人报酬 | 5627901.75 |
2.托管费 | 937983.65 |
3.销售服务费 | 391117.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124430.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75697902.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75697902.52 |
一、收入: | -96758420.83 |
1.利息收入 | 1379696.47 |
存款利息收入 | 1379696.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101777652.2 |
股票投资收益 | -113400892.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11623240.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3331920.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307614.19 |
减:二、费用 | 14006386.97 |
1.管理人报酬 | 11116882.09 |
2.托管费 | 1852813.61 |
3.销售服务费 | 791128.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245562.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110764807.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110764807.8 |
一、收入: | -54154526.33 |
1.利息收入 | 774741.54 |
存款利息收入 | 774741.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97422503.99 |
股票投资收益 | -104685172.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7262668.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42333087.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160149.08 |
减:二、费用 | 6943358.04 |
1.管理人报酬 | 5529381.77 |
2.托管费 | 921563.54 |
3.销售服务费 | 393233.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61097884.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61097884.37 |
一、收入: | -159452079.99 |
1.利息收入 | 1963555.74 |
存款利息收入 | 1963555.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15022767.13 |
股票投资收益 | 6458375.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8564391.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178048832.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1610429.53 |
减:二、费用 | 19117908.87 |
1.管理人报酬 | 13242374.71 |
2.托管费 | 2207062.55 |
3.销售服务费 | 822879.74 |
4.交易费用 | 2645591.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178569988.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178569988.86 |
一、收入: | 73196086.05 |
1.利息收入 | 1071408.97 |
存款利息收入 | 1071408.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30790874.89 |
股票投资收益 | 26577129.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4213744.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40252080.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1081721.9 |
减:二、费用 | 9876821.54 |
1.管理人报酬 | 6594297.03 |
2.托管费 | 1099049.58 |
3.销售服务费 | 395279.73 |
4.交易费用 | 1698935.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63319264.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63319264.51 |
一、收入: | 102224700.71 |
1.利息收入 | 537259.93 |
存款利息收入 | 537259.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17461801.03 |
股票投资收益 | 14888945.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2572855.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83841223.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384416.44 |
减:二、费用 | 6305398.81 |
1.管理人报酬 | 4344106.8 |
2.托管费 | 724017.82 |
3.销售服务费 | 122839.3 |
4.交易费用 | 994434.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95919301.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95919301.9 |
一、收入: | 34269937.55 |
1.利息收入 | 264637.32 |
存款利息收入 | 264637.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2300776.77 |
股票投资收益 | 881312.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1419464.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31496220.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208303.46 |
减:二、费用 | 2657893.82 |
1.管理人报酬 | 1780792.57 |
2.托管费 | 296798.78 |
3.销售服务费 | 56396.95 |
4.交易费用 | 469762.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54143.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31612043.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31612043.73 |
一、收入: | 6571663.47 |
1.利息收入 | 382470.19 |
存款利息收入 | 259534.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1449133.22 |
股票投资收益 | 1287471.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161661.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4581210.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158849.7 |
减:二、费用 | 969761.13 |
1.管理人报酬 | 626445.76 |
2.托管费 | 104407.62 |
3.销售服务费 | 48472.0 |
4.交易费用 | 160035.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5601902.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5601902.34 |
一、收入: | 853763.37 |
1.利息收入 | 218738.04 |
存款利息收入 | 128925.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188217.63 |
股票投资收益 | 155231.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32985.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
446807.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 264085.55 |
1.管理人报酬 | 185187.9 |
2.托管费 | 30864.67 |
3.销售服务费 | 12517.71 |
4.交易费用 | 27863.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7651.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
589677.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
589677.82 |