名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4865 | 1.79% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.19% | 7.77% | 8.77% | 20.83% | -1.37% | -18.65% | -20.81% | -45.87% |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
358|2310 | 105|2306 | 12|2320 | 203|2318 | 1210|2290 | 1621|2215 | 1696|2094 | 1797|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8221 | 0.8221 | 0.28% | |
2024-04-29 | 0.8198 | 0.8198 | 0.90% | |
2024-04-26 | 0.8125 | 0.8125 | 3.42% | |
2024-04-25 | 0.7856 | 0.7856 | 0.56% | |
2024-04-24 | 0.7812 | 0.7812 | 2.41% |
截至2024-03-31 天弘港股通精选C期末总份额为2.20亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 122.00 | 2960.56 | 9.97% |
00388 | 香港交易所 | 13.00 | 2801.42 | 9.43% |
03690 | 美团-W | 30.00 | 2711.97 | 9.13% |
00175 | 吉利汽车 | 234.00 | 1960.94 | 6.60% |
06690 | 海尔智家 | 87.00 | 1927.96 | 6.49% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1539.79 | 5.19% |
02319 | 蒙牛乳业 | 98.00 | 1496.22 | 5.04% |
01515 | 华润医疗 | 353.00 | 1256.94 | 4.23% |
01579 | 颐海国际 | 81.00 | 1095.55 | 3.69% |
603099 | 长白山 | 46.00 | 1061.24 | 3.57% |