| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 天弘优质成长企业精选… | 1.7879 | 3.20% |
| 天弘优质成长企业精选… | 0.876 | 3.19% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4617 | 1.82% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4676 | 1.75% |
| 天弘云商宝 | 0.4809 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币A | 0.431 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1187.45 | 936.83 | 78.89% | 156.14 | 13.15% | -- | -- | 70.79 | 5.96% |
| 2023-06-30 | 708.14 | 562.79 | 79.47% | 93.80 | 13.25% | -- | -- | 39.11 | 5.52% |
| 2022-12-31 | 1400.64 | 1111.69 | 79.37% | 185.28 | 13.23% | -- | -- | 79.11 | 5.65% |
| 2022-06-30 | 694.34 | 552.94 | 79.64% | 92.16 | 13.27% | -- | -- | 39.32 | 5.66% |
| 2021-12-31 | 1911.79 | 1324.24 | 69.27% | 220.71 | 11.54% | 264.56 | 13.84% | 82.29 | 4.30% |
| 2021-06-30 | 987.68 | 659.43 | 66.77% | 109.90 | 11.13% | 169.89 | 17.20% | 39.53 | 4.00% |
| 2020-12-31 | 630.54 | 434.41 | 68.90% | 72.40 | 11.48% | 99.44 | 15.77% | 12.28 | 1.95% |
| 2020-06-30 | 265.79 | 178.08 | 67.00% | 29.68 | 11.17% | 46.98 | 17.67% | 5.64 | 2.12% |
| 2019-12-31 | 96.98 | 62.64 | 64.60% | 10.44 | 10.77% | 16.00 | 16.50% | 4.85 | 5.00% |
| 2019-06-30 | 26.41 | 18.52 | 70.12% | 3.09 | 11.69% | 2.79 | 10.55% | 1.25 | 4.74% |
