| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60722655.15元 |
| 本期利润 | -53145448.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12387555.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0898元 |
| 期末基金资产净值 | 150457174.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32103223.69元 |
| 本期利润 | -21210571.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16586439.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 201307096.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74995811.83元 |
| 本期利润 | -103724541.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52212041.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3041元 |
| 期末基金资产净值 | 247223114.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58757633.99元 |
| 本期利润 | -69953009.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77848995.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3949元 |
| 期末基金资产净值 | 321897612.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103791164.76元 |
| 本期利润 | -45857210.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147351794.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6732元 |
| 期末基金资产净值 | 426915831.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59517862.53元 |
| 本期利润 | -23189136.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188166630.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5122元 |
| 期末基金资产净值 | 742721240.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48327724.79元 |
| 本期利润 | 190847052.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231442407.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4047元 |
| 期末基金资产净值 | 1190265841.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23789617.74元 |
| 本期利润 | 48338269.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51142863.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2912元 |
| 期末基金资产净值 | 285245897.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18458352.67元 |
| 本期利润 | 40234104.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21702622.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 169249941.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 491213.3元 |
| 本期利润 | 5303452.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326661.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 120795976.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.73% |
