| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4972.95 | -5862.73 | 117.89% | -- | -- | 94.62 | -1.90% |
| 2023-06-30 | -1912.07 | -3078.57 | 161.01% | -- | -- | 54.08 | -2.83% |
| 2022-12-31 | -9812.77 | -7290.14 | 74.29% | 12.53 | -0.13% | 278.46 | -2.84% |
| 2022-06-30 | -6691.94 | -5810.12 | 86.82% | 12.53 | -0.19% | 189.82 | -2.84% |
| 2021-12-31 | -2721.20 | 12219.61 | -449.05% | 44.88 | -1.65% | 357.89 | -13.15% |
| 2021-06-30 | -1063.17 | 7266.41 | -683.47% | 44.88 | -4.22% | 264.35 | -24.86% |
| 2020-12-31 | 19958.89 | 5085.58 | 25.48% | 16.07 | 0.08% | 303.24 | 1.52% |
| 2020-06-30 | 5181.03 | 2417.77 | 46.67% | -- | -- | 156.76 | 3.03% |
| 2019-12-31 | 4336.19 | 1814.25 | 41.84% | -53.11 | -1.22% | 135.11 | 3.12% |
| 2019-06-30 | 668.38 | -73.52 | -11.00% | -53.11 | -7.95% | 99.99 | 14.96% |
