名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 341.59 | 278.44 | 81.51% | 46.41 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 208.99 | 171.72 | 82.17% | 28.62 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 559.69 | 464.70 | 83.03% | 77.45 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 303.36 | 252.53 | 83.24% | 42.09 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1864.52 | 1075.04 | 57.66% | 179.17 | 9.61% | 591.48 | 31.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 1255.75 | 678.08 | 54.00% | 113.01 | 9.00% | 455.10 | 36.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 874.19 | 601.02 | 68.75% | 100.17 | 11.46% | 154.64 | 17.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 347.20 | 229.38 | 66.07% | 38.23 | 11.01% | 70.58 | 20.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 312.78 | 194.24 | 62.10% | 32.37 | 10.35% | 70.36 | 22.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 138.03 | 95.43 | 69.14% | 15.91 | 11.52% | 20.86 | 15.11% | -- | -- |