| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20569600.64 |
| 存出保证金 | 84975.6 |
| 交易性金融资产 | 120540323.03 |
| 股票投资 | 120540323.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16503.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169455597.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17679346.29 |
| 应付赎回款 | 133819.16 |
| 应付管理人报酬 | 156220.7 |
| 应付托管费 | 26036.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1002999.76 |
| 负债合计 | 18998422.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137905335.75 |
| 所有者权益合计 | 150457174.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 169455597.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30711161.36 |
| 结算备付金 | 21399486.91 |
| 存出保证金 | 179381.91 |
| 交易性金融资产 | 152035140.31 |
| 股票投资 | 152035140.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19427.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204344598.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1298064.45 |
| 应付赎回款 | 83173.26 |
| 应付管理人报酬 | 253186.85 |
| 应付托管费 | 42197.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1360879.72 |
| 负债合计 | 3037502.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154205670.3 |
| 所有者权益合计 | 201307096.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 204344598.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81945007.09 |
| 结算备付金 | 20033470.46 |
| 存出保证金 | 62004.01 |
| 交易性金融资产 | 146961246.92 |
| 股票投资 | 146961246.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201850.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220505.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249424084.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70755.31 |
| 应付管理人报酬 | 319478.55 |
| 应付托管费 | 53246.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1757489.45 |
| 负债合计 | 2200969.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171675727.27 |
| 所有者权益合计 | 247223114.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 249424084.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44277839.47 |
| 结算备付金 | 15734742.48 |
| 存出保证金 | 131871.49 |
| 交易性金融资产 | 280923477.72 |
| 股票投资 | 280923477.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28826.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341096757.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16129300.1 |
| 应付赎回款 | 442155.13 |
| 应付管理人报酬 | 392000.91 |
| 应付托管费 | 65333.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2170355.29 |
| 负债合计 | 19199144.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197126616.2 |
| 所有者权益合计 | 321897612.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 341096757.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66473831.29 |
| 结算备付金 | 96998.43 |
| 存出保证金 | 146299.02 |
| 交易性金融资产 | 363593346.14 |
| 股票投资 | 363593346.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149669.35 |
| 应收利息 | 13689.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102280.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430576114.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 968962.02 |
| 应付管理人报酬 | 570901.12 |
| 应付托管费 | 95150.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385089.04 |
| 负债合计 | 3660283.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218891537.78 |
| 所有者权益合计 | 426915831.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 430576114.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54390171.0 |
| 结算备付金 | 29518558.14 |
| 存出保证金 | 4669395.0 |
| 交易性金融资产 | 655846404.13 |
| 股票投资 | 655846404.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16133219.15 |
| 应收利息 | 15420.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420525.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760993692.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15225637.71 |
| 应付管理人报酬 | 946199.77 |
| 应付托管费 | 157699.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345790.36 |
| 负债合计 | 18272452.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367387635.91 |
| 所有者权益合计 | 742721240.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 760993692.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121360208.65 |
| 结算备付金 | 19374982.06 |
| 存出保证金 | 10281279.93 |
| 交易性金融资产 | 1034653825.57 |
| 股票投资 | 1034653825.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -4892.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22672439.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241937843.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40513435.15 |
| 应付赎回款 | 9021815.88 |
| 应付管理人报酬 | 1150008.48 |
| 应付托管费 | 191668.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 287.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268631.99 |
| 负债合计 | 51672002.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571908278.73 |
| 所有者权益合计 | 1190265841.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241937843.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55371958.52 |
| 结算备付金 | 592222.22 |
| 存出保证金 | 119145.29 |
| 交易性金融资产 | 236985623.32 |
| 股票投资 | 236985623.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5384.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1714385.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294788719.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5611806.3 |
| 应付赎回款 | 3080034.25 |
| 应付管理人报酬 | 337376.99 |
| 应付托管费 | 56229.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189005.01 |
| 负债合计 | 9542822.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175630438.29 |
| 所有者权益合计 | 285245897.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 294788719.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12257720.31 |
| 结算备付金 | 410923.86 |
| 存出保证金 | 86530.5 |
| 交易性金融资产 | 158380842.36 |
| 股票投资 | 158380842.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1733027.17 |
| 应收利息 | 1169.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300716.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173170929.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3166411.23 |
| 应付管理人报酬 | 216216.78 |
| 应付托管费 | 36036.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146937.28 |
| 负债合计 | 3920988.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126453865.7 |
| 所有者权益合计 | 169249941.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 173170929.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25627218.57 |
| 结算备付金 | 1967082.25 |
| 存出保证金 | 35553.56 |
| 交易性金融资产 | 94599673.94 |
| 股票投资 | 94599673.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2349.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224947.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122456825.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 847178.2 |
| 应付管理人报酬 | 533192.44 |
| 应付托管费 | 88865.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51393.19 |
| 负债合计 | 1660848.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116449341.98 |
| 所有者权益合计 | 120795976.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 122456825.63 |
