| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49729547.62 |
| 1.利息收入 | 368137.61 |
| 存款利息收入 | 368137.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57681119.74 |
| 股票投资收益 | -58627324.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946204.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7577206.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6228.01 |
| 减：二、费用 | 3415901.03 |
| 1.管理人报酬 | 2784420.99 |
| 2.托管费 | 464070.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167409.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53145448.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53145448.65 |
| 一、收入： | -19120686.03 |
| 1.利息收入 | 226780.27 |
| 存款利息收入 | 226780.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30244875.75 |
| 股票投资收益 | -30785660.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540785.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10892652.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4756.92 |
| 减：二、费用 | 2089885.13 |
| 1.管理人报酬 | 1717167.81 |
| 2.托管费 | 286194.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86522.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21210571.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21210571.16 |
| 一、收入： | -98127678.64 |
| 1.利息收入 | 529989.88 |
| 存款利息收入 | 506103.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69991492.27 |
| 股票投资收益 | -72901413.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125287.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2784633.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28728729.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62552.92 |
| 减：二、费用 | 5596862.36 |
| 1.管理人报酬 | 4647048.78 |
| 2.托管费 | 774508.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175219.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103724541.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103724541.0 |
| 一、收入： | -66919390.5 |
| 1.利息收入 | 315864.46 |
| 存款利息收入 | 315864.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56077744.92 |
| 股票投资收益 | -58101191.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125287.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1898159.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11195375.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37865.61 |
| 减：二、费用 | 3033619.14 |
| 1.管理人报酬 | 2525288.15 |
| 2.托管费 | 420881.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87449.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69953009.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69953009.64 |
| 一、收入： | -27212024.35 |
| 1.利息收入 | 679990.62 |
| 存款利息收入 | 657397.78 |
| 债券利息收入 | 219.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118278363.26 |
| 股票投资收益 | 122196100.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448785.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7945380.0 |
| 股利收益 | 3578856.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149648374.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3477996.74 |
| 减：二、费用 | 18645185.86 |
| 1.管理人报酬 | 10750440.15 |
| 2.托管费 | 1791740.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5914782.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188141.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45857210.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45857210.21 |
| 一、收入： | -10631671.77 |
| 1.利息收入 | 391310.56 |
| 存款利息收入 | 368717.72 |
| 债券利息收入 | 219.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68664319.77 |
| 股票投资收益 | 72664134.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448785.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7092120.0 |
| 股利收益 | 2643519.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82706999.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3019697.04 |
| 减：二、费用 | 12557464.84 |
| 1.管理人报酬 | 6780805.19 |
| 2.托管费 | 1130134.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4550957.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95487.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23189136.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23189136.61 |
| 一、收入： | 199588911.64 |
| 1.利息收入 | 193112.43 |
| 存款利息收入 | 178296.66 |
| 债券利息收入 | 64.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54051150.75 |
| 股票投资收益 | 50855751.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160691.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2330.1 |
| 股利收益 | 3032377.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142519327.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2825321.07 |
| 减：二、费用 | 8741859.46 |
| 1.管理人报酬 | 6010238.26 |
| 2.托管费 | 1001706.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1546383.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183470.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190847052.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190847052.18 |
| 一、收入： | 51810311.18 |
| 1.利息收入 | 82313.29 |
| 存款利息收入 | 73724.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25745299.7 |
| 股票投资收益 | 24177728.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567571.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24548652.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1434045.97 |
| 减：二、费用 | 3472041.22 |
| 1.管理人报酬 | 2293847.16 |
| 2.托管费 | 382307.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705791.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90063.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48338269.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48338269.96 |
| 一、收入： | 43361887.97 |
| 1.利息收入 | 1608654.58 |
| 存款利息收入 | 357394.14 |
| 债券利息收入 | 815590.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18962500.61 |
| 股票投资收益 | 18142526.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531099.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351073.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21775751.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014981.12 |
| 减：二、费用 | 3127783.64 |
| 1.管理人报酬 | 1942443.81 |
| 2.托管费 | 323740.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703628.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154350.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40234104.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40234104.33 |
| 一、收入： | 6683793.9 |
| 1.利息收入 | 1586614.76 |
| 存款利息收入 | 335354.32 |
| 债券利息收入 | 815590.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266428.74 |
| 股票投资收益 | -735214.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531099.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999885.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4812239.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551368.33 |
| 减：二、费用 | 1380341.05 |
| 1.管理人报酬 | 954321.24 |
| 2.托管费 | 159053.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208576.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54770.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5303452.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5303452.85 |
