| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
| 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
| 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2253 | 3.80% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2243 | 3.80% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0865 | 3.75% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0782 | 3.75% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0268 | 3.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.625 | 2.10% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6251 | 2.10% |
| 中欧货币B | 0.9582 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.9582 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.22% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.74% | 0.09% | 0.80% | 1.72% | 3.47% | 4.29% | 6.98% | 11.09% |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[债券型] | 2.43% | 0.10% | 0.47% | 1.21% | 2.98% | 4.32% | 7.91% | 12.45% |
| 同类排名[债券型] |
490|3073 | 2367|3318 | 86|3280 | 137|3157 | 490|3012 | 802|2763 | 1125|2390 | 1050|2080 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 1.0801 | 1.2928 | -- | |
| 2024-05-31 | 1.0791 | 1.2918 | -- | |
| 2024-05-24 | 1.0773 | 1.29 | -- | |
| 2024-05-17 | 1.0764 | 1.2891 | -- | |
| 2024-05-10 | 1.0751 | 1.2878 | -- |
截至2024-03-31 中欧安财债券期末总份额为11.87亿份，相比增加0.82亿份 (本季申购数为1.10亿份，赎回数为0.29亿份)
