| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0185 | 3.30% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0109 | 3.29% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 0.9628 | 3.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.1456 | 3.24% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.1448 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5047 | 2.05% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5047 | 2.05% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4841 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.4841 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.01% | -0.60% | -4.33% | -6.33% | -23.57% | -30.22% | -7.66% | -33.55% |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[混合型] | -0.22% | -1.79% | 0.80% | 2.90% | -1.75% | -8.63% | -9.84% | -19.01% |
| 同类排名[混合型] |
2211|2285 | 525|2299 | 2172|2300 | 2257|2294 | 2229|2272 | 2114|2199 | 923|2075 | 1391|1906 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 1.0121 | 1.0121 | -0.63% | |
| 2024-05-27 | 1.0185 | 1.0185 | 3.30% | |
| 2024-05-24 | 0.986 | 0.986 | -2.45% | |
| 2024-05-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.38% | |
| 2024-05-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.34% |
截至2024-03-31 中欧瑾和灵活配置混合A期末总份额为8.04亿份，相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为1.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 88.00 | 13139.16 | 9.92% |
| 688072 | 拓荆科技 | 61.00 | 11499.43 | 8.68% |
| 688120 | 华海清科 | 65.00 | 11310.00 | 8.54% |
| 688037 | 芯源微 | 100.00 | 11172.03 | 8.43% |
| 688256 | 寒武纪 | 50.00 | 8673.00 | 6.55% |
| 688008 | 澜起科技 | 160.00 | 7352.06 | 5.55% |
| 688361 | 中科飞测 | 120.00 | 7152.35 | 5.40% |
| 688003 | 天准科技 | 150.00 | 5578.72 | 4.21% |
| 688082 | 盛美上海 | 63.00 | 5468.80 | 4.13% |
| 688596 | 正帆科技 | 139.00 | 5293.31 | 4.00% |
