名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.882 | 2.44% |
光大保德信产业新动力… | 0.89 | 2.42% |
光大保德信国企改革股… | 1.299 | 2.04% |
光大保德信国企改革股… | 1.311 | 2.02% |
光大保德信优势配置混… | 0.6459 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5194 | 1.94% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5193 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.51% | -0.61% | 0.01% | 2.04% | -0.45% | -0.38% | 4.64% | 4.12% |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[债券型] | 2.08% | -0.28% | 0.72% | 2.56% | 2.11% | 1.24% | 2.02% | 3.28% |
同类排名[债券型] |
982|1099 | 967|1161 | 1050|1157 | 587|1128 | 955|1086 | 716|990 | 214|809 | 253|630 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.1138 | 1.2368 | -0.19% | |
2024-05-27 | 1.1159 | 1.2389 | 0.16% | |
2024-05-24 | 1.1141 | 1.2371 | -0.26% | |
2024-05-23 | 1.117 | 1.24 | -0.39% | |
2024-05-22 | 1.1214 | 1.2444 | 0.07% |
截至2024-03-31 光大保德信安泽债券A期末总份额为7.68亿份,相比减少14.69亿份 (本季申购数为1.62亿份,赎回数为16.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600988 | 赤峰黄金 | 85.00 | 1389.75 | 1.51% |
301096 | 百诚医药 | 12.00 | 951.14 | 1.03% |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 0.96% |
603225 | 新凤鸣 | 55.00 | 808.57 | 0.88% |
688601 | 力芯微 | 15.00 | 683.25 | 0.74% |
002372 | 伟星新材 | 42.00 | 656.54 | 0.71% |
002859 | 洁美科技 | 25.00 | 558.09 | 0.61% |
601636 | 旗滨集团 | 71.00 | 529.74 | 0.58% |
300820 | 英杰电气 | 10.00 | 516.50 | 0.56% |
601857 | 中国石油 | 50.00 | 494.00 | 0.54% |