名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.46% | -1.26% | -0.34% | 9.44% | 0.68% | -8.55% | -9.96% | -37.06% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1855|4182 | 3630|4365 | 4008|4331 | 2648|4256 | 1476|4081 | 1506|3783 | 1100|3013 | 1312|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.649 | 1.1082 | 0.28% | |
2024-05-16 | 0.6472 | 1.1064 | -0.89% | |
2024-05-15 | 0.653 | 1.1122 | -1.05% | |
2024-05-14 | 0.6599 | 1.1191 | -0.11% | |
2024-05-13 | 0.6606 | 1.1198 | 0.50% |
截至2024-03-31 光大保德信优势配置混合A期末总份额为11.20亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 342.00 | 5765.22 | 8.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 69.00 | 3185.72 | 4.51% |
600900 | 长江电力 | 126.00 | 3161.62 | 4.47% |
600012 | 皖通高速 | 225.00 | 3118.81 | 4.41% |
002230 | 科大讯飞 | 63.00 | 3114.70 | 4.41% |
603993 | 洛阳钼业 | 342.00 | 2846.27 | 4.03% |
601138 | 工业富联 | 119.00 | 2719.19 | 3.85% |
601088 | 中国神华 | 67.00 | 2645.22 | 3.74% |
000999 | 华润三九 | 50.00 | 2603.84 | 3.68% |
002675 | 东诚药业 | 182.00 | 2488.99 | 3.52% |