名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 1.7852 | 2.35% |
农银日日鑫货币A | 1.7698 | 2.29% |
农银货币B | 0.5008 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.34% | 0.06% | 0.32% | 0.19% | 0.60% | 3.24% | 8.36% | 8.52% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
3227|3292 | 3311|4052 | 3697|4062 | 2879|3921 | 3535|3624 | 3171|3224 | 2711|2768 | 2184|2285 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.03% | |
2020-11-23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.14% | |
2020-11-20 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | |
2020-11-19 | 1.0833 | 1.0833 | -0.02% | |
2020-11-18 | 1.0835 | 1.0835 | -0.04% |
截至2020-09-30 农银永益定开混合期末总份额为0.66亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 12.00 | 205.88 | 2.89% |
000002 | 万科A | 7.00 | 201.18 | 2.82% |
002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 119.27 | 1.67% |
000895 | 双汇发展 | 2.00 | 105.86 | 1.48% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 89.32 | 1.25% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 60.36 | 0.85% |
002602 | 世纪华通 | 5.00 | 55.41 | 0.78% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 50.06 | 0.70% |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 42.74 | 0.60% |
300146 | 汤臣倍健 | 2.00 | 42.44 | 0.59% |