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基金买卖网 > 基金净值 > 交银持续成长主题混合A (005001)
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交银持续成长主题混合A005001
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-12     基金规模:9.71亿份     基金经理: 何帅 
基金全称:交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.25%
  • 近一月增长率
    6.87%
  • 近一季增长率
    13.48%
  • 近半年增长率
    -12.99%

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交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5054
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银持续成长主题混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 4.33% 5526.44
采矿业 0.77% 979.30
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63% 802.76
科学研究和技术服务业 9.22% 11781.71
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 69.07% 88224.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.16
批发和零售业 0.0% 1.55
建筑业 -- --
房地产业 0.01% 11.84
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
制造业 50.26% 64198.53
金融业 0.43% 548.72
教育 -- --
租赁和商务服务业 3.42% 4372.69
交通运输、仓储和邮政业 0.81% 1324.58
建筑业 -- --
制造业 44.85% 73764.33
租赁和商务服务业 5.24% 8620.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.0% 3.65
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 17.56% 28877.25
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.01
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 3.68% 6059.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 4.25
合计 72.14% 118654.34
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 1.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.63
卫生和社会工作 0.54% 1205.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 68.28% 152201.07
制造业 40.15% 89493.93
文化、体育和娱乐业 1.47% 3268.48
住宿和餐饮业 2.99% 6655.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 23.37
租赁和商务服务业 4.05% 9026.09
批发和零售业 0.01% 11.99
金融业 1.37% 3056.29
科学研究和技术服务业 17.7% 39452.23
教育 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.01% 17.33
建筑业 0.0% 1.05
教育 0.04% 108.08
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.26
卫生和社会工作 3.16% 8424.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25% 3334.86
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87% 2315.83
房地产业 0.79% 2112.03
制造业 51.44% 137054.08
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 14.95% 39821.82
合计 74.46% 198408.06
住宿和餐饮业 1.96% 5216.04
金融业 0.0% 0.06
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 1.27% 4917.68
综合 -- --
制造业 65.72% 254757.63
采矿业 -- --
批发和零售业 0.01% 44.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82% 7051.46
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 14.84% 57523.73
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 10.35
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.61
房地产业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 4.62% 17926.09
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 90.58% 351123.70
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29% 8882.93
金融业 -- --
建筑业 0.0% 7.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.74% 2961.14
综合 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 0.4% 1612.80
金融业 0.0% 8.26
合计 78.78% 314676.80
采矿业 -- --
制造业 51.62% 206176.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2.1% 8390.70
科学研究和技术服务业 18.21% 72717.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 4.36% 17426.10
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.35% 5383.50
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
租赁和商务服务业 0.0% 1.70
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67% 2214.38
建筑业 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.06
制造业 62.73% 207952.73
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 6.55% 21709.50
科学研究和技术服务业 16.14% 53513.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.49% 11561.82
住宿和餐饮业 0.72% 2401.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57% 5219.83
房地产业 0.13% 426.78
教育 -- --
合计 92.01% 305002.98
农、林、牧、渔业 -- --
合计 74.95% 293849.32
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 948.76
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 56.26% 220586.23
教育 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 10.58% 41481.72
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 7.62% 29869.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25% 961.43
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
制造业 59.29% 167036.58
房地产业 12.7% 35782.80
建筑业 1.78% 5016.54
租赁和商务服务业 0.01% 19.95
批发和零售业 0.0% 6.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 2.30
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
合计 92.11% 259505.97
卫生和社会工作 11.44% 32222.45
科学研究和技术服务业 6.53% 18400.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.36% 1017.11
综合 -- --
教育 -- --
建筑业 0.0% 2.80
采矿业 -- --
金融业 0.0% 6.97
制造业 60.53% 179187.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.01% 16.02
科学研究和技术服务业 2.53% 7496.68
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 2.57
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 12.09% 35794.57
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 76.9% 227653.31
农、林、牧、渔业 0.92% 2727.23
文化、体育和娱乐业 0.27% 794.22
水利、环境和公共设施管理业 0.55% 1622.97
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.50
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 67.19% 161549.33
房地产业 11.99% 28831.64
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.0% 2.02
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.94
批发和零售业 0.0% 1.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 87.29% 209863.08
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.65% 1564.80
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.3% 719.74
综合 1.54% 3705.34
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
文化、体育和娱乐业 5.61% 13484.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 22.80
制造业 67.85% 155793.23
采矿业 -- --
批发和零售业 0.01% 32.23
建筑业 0.0% 2.54
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
合计 75.16% 172593.57
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 4.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 4.17
房地产业 4.34% 9966.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55% 1262.33
文化、体育和娱乐业 1.19% 2738.43
金融业 0.0% 9.73
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 1.2% 2755.48
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98% 2212.33
水利、环境和公共设施管理业 0.47% 1069.85
制造业 80.2% 181833.20
文化、体育和娱乐业 1.47% 3341.68
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
教育 0.5% 1124.83
卫生和社会工作 -- --
合计 92.67% 210100.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 6.78
科学研究和技术服务业 1.48% 3349.38
采矿业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.05
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 7.57% 17160.86
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 0.45% 1279.75
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 22.11% 62337.16
科学研究和技术服务业 0.0% 1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 8.88% 25029.93
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
合计 84.84% 239179.51
金融业 2.27% 6393.87
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.38% 12352.16
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 16.09
文化、体育和娱乐业 0.77% 2161.15
制造业 45.97% 129607.85
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.72% 9549.58
交通运输、仓储和邮政业 4.41% 11329.29
金融业 3.18% 8176.55
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 18.12
信息传输、软件和信息技术服务业 9.16% 23542.89
制造业 45.34% 116493.95
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 1.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
合计 91.61% 235369.71
科学研究和技术服务业 0.58% 1486.81
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 25.21% 64768.40
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.83
教育 -- --
综合 -- --
房地产业 25.75% 85413.43
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 4.27% 14163.63
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 1.11% 3685.38
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 282.42
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 2.3% 7642.98
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 3.29% 10913.36
卫生和社会工作 -- --
制造业 31.85% 105649.08
科学研究和技术服务业 0.87% 2900.89
信息传输、软件和信息技术服务业 11.21% 37170.05
交通运输、仓储和邮政业 1.0% 3333.31
教育 -- --
合计 81.75% 271155.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.26% 31305.27
批发和零售业 2.51% 8469.46
租赁和商务服务业 0.87% 2946.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 61.5% 207804.40
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.7% 2355.85
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.39% 1330.56
卫生和社会工作 3.68% 12436.19
文化、体育和娱乐业 3.23% 10911.01
房地产业 19.78% 66845.72
建筑业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 21.07% 71203.49
信息传输、软件和信息技术服务业 23.76% 90889.01
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 72.08% 275693.86
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.71% 14202.62
制造业 25.0% 95635.51
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.89% 3393.90
批发和零售业 3.94% 15083.29
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
房地产业 10.03% 38371.81
交通运输、仓储和邮政业 0.57% 2186.19
金融业 4.01% 15333.88
科学研究和技术服务业 0.16% 596.99
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
房地产业 4.55% 14918.59
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 1.27% 4182.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 32.9% 107971.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 85.27% 279887.08
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 7.63% 25054.91
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 5.72% 18786.10
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 1.86% 6110.26
制造业 25.56% 83878.38
文化、体育和娱乐业 5.78% 18984.85
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
采矿业 0.02% 36.34
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 6.8% 11965.59
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
房地产业 3.18% 5595.75
教育 0.65% 1151.83
科学研究和技术服务业 4.88% 8587.00
批发和零售业 4.15% 7303.99
信息传输、软件和信息技术服务业 47.09% 82843.15
金融业 0.0% 3.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 81.72% 143762.26
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
制造业 14.93% 26272.90
建筑业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 40.39% 88472.88
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 23.27% 50964.95
房地产业 3.24% 7099.83
教育 -- --
卫生和社会工作 13.31% 29154.09
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 4.14% 9077.54
文化、体育和娱乐业 3.5% 7656.20
金融业 0.01% 13.43
合计 87.86% 192438.92
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 12.72% 21825.22
采矿业 -- --
制造业 16.35% 28063.15
科学研究和技术服务业 4.74% 8136.00
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 35.18% 60386.15
教育 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.11% 183.73
金融业 0.51% 867.32
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 4.39% 7543.41
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 4.48% 7689.24
合计 78.47% 134694.20
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 69.72% 120400.37
制造业 24.0% 41439.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 10.45% 18042.43
综合 -- --
科学研究和技术服务业 4.2% 7254.08
信息传输、软件和信息技术服务业 17.68% 30526.93
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 1.54% 2665.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 5.97% 10305.96
批发和零售业 3.15% 5434.86
房地产业 2.74% 4730.82
建筑业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
批发和零售业 4.35% 6566.87
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.34% 2026.27
信息传输、软件和信息技术服务业 25.38% 38326.10
采矿业 0.31% 463.32
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 25.63% 38699.03
租赁和商务服务业 0.36% 547.02
房地产业 3.95% 5970.43
科学研究和技术服务业 5.08% 7679.10
建筑业 -- --
合计 75.38% 113835.33
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 8.12
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 4.01% 6054.99
文化、体育和娱乐业 4.96% 7486.92
文化、体育和娱乐业 2.87% 5794.78
合计 50.64% 102316.55
制造业 13.78% 27851.60
信息传输、软件和信息技术服务业 18.13% 36626.54
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 3.67
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.95% 1921.34
租赁和商务服务业 4.08% 8248.89
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 4.83% 9761.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.86% 3754.27
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 2.92% 5903.49
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 1.21% 2450.97
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