名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银养老2035三年… | 1.1363 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5434 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4932.82 | 4198.98 | 85.12% | 699.83 | 14.19% | -- | -- | 1.13 | 0.02% |
2023-06-30 | 3309.55 | 2821.13 | 85.24% | 470.19 | 14.21% | -- | -- | 0.30 | 0.01% |
2022-12-31 | 5805.16 | 4950.96 | 85.29% | 825.16 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2549.87 | 2170.26 | 85.11% | 361.71 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6808.49 | 3880.77 | 57.00% | 646.80 | 9.50% | 2258.84 | 33.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 3080.19 | 1815.21 | 58.93% | 302.54 | 9.82% | 950.96 | 30.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 7469.68 | 4663.78 | 62.44% | 777.30 | 10.41% | 2004.28 | 26.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 4319.15 | 2655.55 | 61.48% | 442.59 | 10.25% | 1207.96 | 27.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 5944.07 | 3552.33 | 59.76% | 592.05 | 9.96% | 1773.54 | 29.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 2287.83 | 1363.06 | 59.58% | 227.18 | 9.93% | 684.79 | 29.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 4232.86 | 2498.82 | 59.03% | 416.47 | 9.84% | 1272.84 | 30.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 2172.39 | 1269.31 | 58.43% | 211.55 | 9.74% | 670.60 | 30.87% | -- | -- |