| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银养老2035三年… | 1.1363 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5434 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2019010.33 |
| 存出保证金 | 468818.31 |
| 交易性金融资产 | 1640146504.49 |
| 股票投资 | 1559230561.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80915942.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40533477.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 823323.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1695608363.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81.0 |
| 应付赎回款 | 47245846.82 |
| 应付管理人报酬 | 1812104.69 |
| 应付托管费 | 302017.44 |
| 应付销售服务费 | 3338.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1467397.88 |
| 负债合计 | 50830786.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1157539336.68 |
| 所有者权益合计 | 1644777577.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1695608363.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235287014.0 |
| 结算备付金 | 1292907.92 |
| 存出保证金 | 668501.57 |
| 交易性金融资产 | 2397411947.7 |
| 股票投资 | 2306947431.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90464516.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37100497.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 560988.0 |
| 应收申购款 | 1266518.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75.0 |
| 资产总计 | 2673588449.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69.82 |
| 应付赎回款 | 2053561.28 |
| 应付管理人报酬 | 3459475.16 |
| 应付托管费 | 576579.19 |
| 应付销售服务费 | 2241.64 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2961374.02 |
| 负债合计 | 9053301.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1573107960.4 |
| 所有者权益合计 | 2664535148.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2673588449.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 578984973.81 |
| 结算备付金 | 43055177.18 |
| 存出保证金 | 598763.14 |
| 交易性金融资产 | 3347601814.78 |
| 股票投资 | 3146768012.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200833802.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66217365.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4036458094.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6079057.23 |
| 应付赎回款 | 28392229.75 |
| 应付管理人报酬 | 4553254.03 |
| 应付托管费 | 758875.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2508421.36 |
| 负债合计 | 42291846.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1942720045.84 |
| 所有者权益合计 | 3994166247.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 4036458094.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 778429163.12 |
| 结算备付金 | 13519806.78 |
| 存出保证金 | 871860.99 |
| 交易性金融资产 | 3103649943.81 |
| 股票投资 | 2938493237.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165156706.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6097384.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53067059.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3955635218.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19181574.99 |
| 应付赎回款 | 7903842.46 |
| 应付管理人报酬 | 4064002.38 |
| 应付托管费 | 677333.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3240672.03 |
| 负债合计 | 35067432.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1711539422.57 |
| 所有者权益合计 | 3920567786.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3955635218.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 531194063.32 |
| 结算备付金 | 13889735.46 |
| 存出保证金 | 754166.16 |
| 交易性金融资产 | 2428845144.37 |
| 股票投资 | 2276533144.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152312000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17721257.96 |
| 应收利息 | 1864866.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18405851.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3012675085.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44241874.78 |
| 应付管理人报酬 | 3645919.99 |
| 应付托管费 | 607653.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298293.89 |
| 负债合计 | 52179037.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1280157293.72 |
| 所有者权益合计 | 2960496047.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3012675085.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 453403637.86 |
| 结算备付金 | 11247686.89 |
| 存出保证金 | 615737.55 |
| 交易性金融资产 | 1857350610.63 |
| 股票投资 | 1725935718.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131414892.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22258567.78 |
| 应收利息 | 1619523.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2684459.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2349180223.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47608117.93 |
| 应付管理人报酬 | 2790698.93 |
| 应付托管费 | 465116.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118754.56 |
| 负债合计 | 52885753.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1127925999.6 |
| 所有者权益合计 | 2296294470.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2349180223.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275485077.38 |
| 结算备付金 | 26696060.74 |
| 存出保证金 | 539392.74 |
| 交易性金融资产 | 2531513085.52 |
| 股票投资 | 2391795085.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139718000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3844495.36 |
| 应收利息 | 976641.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15605870.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2854660624.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23482442.42 |
| 应付赎回款 | 6197986.43 |
| 应付管理人报酬 | 3169551.4 |
| 应付托管费 | 528258.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221307.75 |
| 负债合计 | 35370898.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499526579.36 |
| 所有者权益合计 | 2819289726.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2854660624.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421943421.54 |
| 结算备付金 | 29200818.0 |
| 存出保证金 | 10610356.34 |
| 交易性金融资产 | 2771748079.18 |
| 股票投资 | 2711558079.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60190000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199970299.99 |
| 应收证券清算款 | 24022370.83 |
| 应收利息 | 811614.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2787785.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3461094745.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136826759.88 |
| 应付管理人报酬 | 4190402.4 |
| 应付托管费 | 698400.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 420.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 495532.34 |
| 负债合计 | 144329586.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2159320654.94 |
| 所有者权益合计 | 3316765159.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3461094745.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552570811.26 |
| 结算备付金 | 54827818.44 |
| 存出保证金 | 856513.1 |
| 交易性金融资产 | 2937175557.48 |
| 股票投资 | 2756938557.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180237000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 297000565.5 |
| 应收证券清算款 | 3213965.89 |
| 应收利息 | 2896926.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1559869.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3850102027.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11337129.36 |
| 应付赎回款 | 4570042.86 |
| 应付管理人报酬 | 4598257.79 |
| 应付托管费 | 766376.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 720.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237787.61 |
| 负债合计 | 25030583.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2743944070.21 |
| 所有者权益合计 | 3825071443.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3850102027.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297596744.74 |
| 结算备付金 | 1976644.06 |
| 存出保证金 | 739284.7 |
| 交易性金融资产 | 1467469628.64 |
| 股票投资 | 1437622628.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29847000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10596748.77 |
| 应收利息 | 175310.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 520865.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1779075226.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11667614.77 |
| 应付赎回款 | 3782341.2 |
| 应付管理人报酬 | 2080239.47 |
| 应付托管费 | 346706.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124600.22 |
| 负债合计 | 19921781.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1443281161.81 |
| 所有者权益合计 | 1759153445.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1779075226.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132151166.65 |
| 结算备付金 | 2820617.28 |
| 存出保证金 | 654626.5 |
| 交易性金融资产 | 1446341999.46 |
| 股票投资 | 1346941999.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99400000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000465.0 |
| 应收证券清算款 | 8033050.08 |
| 应收利息 | 409431.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887470.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1741298826.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18350313.69 |
| 应付赎回款 | 1305228.15 |
| 应付管理人报酬 | 2235339.8 |
| 应付托管费 | 372556.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3295.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412724.44 |
| 负债合计 | 24875146.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1778522713.83 |
| 所有者权益合计 | 1716423680.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1741298826.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88973404.53 |
| 结算备付金 | 3161287.24 |
| 存出保证金 | 722597.74 |
| 交易性金融资产 | 1138353260.09 |
| 股票投资 | 1138353260.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299250349.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 119713.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1888448.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1532469061.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13366289.93 |
| 应付赎回款 | 4545825.16 |
| 应付管理人报酬 | 1739695.79 |
| 应付托管费 | 289949.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2132.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202803.26 |
| 负债合计 | 22274797.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383884249.18 |
| 所有者权益合计 | 1510194263.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1532469061.29 |
