名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银养老2035三年… | 1.1363 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5434 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -92364.78 | -61576.08 | 66.67% | 343.96 | -0.37% | 2327.11 | -2.52% |
2023-06-30 | -62528.77 | -28153.93 | 45.03% | 280.61 | -0.45% | 1687.80 | -2.70% |
2022-12-31 | -36879.99 | -2906.40 | 7.88% | 493.58 | -1.34% | 1417.02 | -3.84% |
2022-06-30 | 4037.05 | -747.45 | -18.51% | 201.27 | 4.99% | 1104.99 | 27.37% |
2021-12-31 | 57160.78 | 66186.11 | 115.79% | 365.99 | 0.64% | 1277.70 | 2.24% |
2021-06-30 | 21148.49 | 34520.43 | 163.23% | 73.86 | 0.35% | 957.52 | 4.53% |
2020-12-31 | 114509.39 | 106101.33 | 92.66% | 96.47 | 0.08% | 4844.59 | 4.23% |
2020-06-30 | 52421.84 | 49287.82 | 94.02% | 84.80 | 0.16% | 2491.45 | 4.75% |
2019-12-31 | 99856.95 | 62896.95 | 62.99% | 10.90 | 0.01% | 1044.65 | 1.05% |
2019-06-30 | 40545.42 | 22554.68 | 55.63% | 10.91 | 0.03% | 703.49 | 1.74% |
2018-12-31 | 1798.27 | 3683.18 | 204.82% | -- | -- | 917.69 | 51.03% |
2018-06-30 | 19797.78 | 8272.22 | 41.78% | -- | -- | 878.81 | 4.44% |