名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.9278 | 2.22% |
金元顺安金通宝货币A | 0.9032 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5882 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5371 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.58% | 4.70% | 1.61% | 7.83% | 3.13% | 16.80% | 64.03% | 119.05% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
1523|2310 | 484|2306 | 1075|2320 | 1583|2318 | 548|2290 | 9|2215 | 3|2094 | 1|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 4.2974 | 4.2974 | -0.38% | |
2024-04-29 | 4.3139 | 4.3139 | 2.19% | |
2024-04-26 | 4.2216 | 4.2216 | 1.08% | |
2024-04-25 | 4.1765 | 4.1765 | 0.48% | |
2024-04-24 | 4.1567 | 4.1567 | 1.27% |
截至2024-03-31 金元顺安元启灵活配置混合期末总份额为3.06亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2449.06 | 1.89% |
600961 | 株冶集团 | 189.00 | 2250.53 | 1.74% |
603979 | 金诚信 | 41.00 | 2215.29 | 1.71% |
601058 | 赛轮轮胎 | 135.00 | 1996.19 | 1.54% |
600988 | 赤峰黄金 | 107.00 | 1758.77 | 1.36% |
002648 | 卫星化学 | 92.00 | 1719.39 | 1.33% |
002032 | 苏泊尔 | 28.00 | 1654.04 | 1.28% |
601139 | 深圳燃气 | 219.00 | 1636.60 | 1.26% |
600529 | 山东药玻 | 56.00 | 1630.56 | 1.26% |
300547 | 川环科技 | 83.00 | 1559.95 | 1.21% |