名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0256 | 0.12% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.033 | 0.12% |
金元顺安沣顺定期开放… | 1.0345 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4678 | 1.83% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4023 | 1.59% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3583 | 1.53% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2927 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.53% | -0.76% | 5.35% | 7.34% | -17.39% | -27.87% | -33.86% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
3763|4130 | 3204|4263 | 1076|4259 | 3073|4201 | 3692|4026 | 3512|3732 | 2780|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.5103 | 0.5103 | -1.43% | |
2024-05-14 | 0.5177 | 0.5177 | 0.60% | |
2024-05-13 | 0.5146 | 0.5146 | 0.53% | |
2024-05-10 | 0.5119 | 0.5119 | -1.29% | |
2024-05-09 | 0.5186 | 0.5186 | 0.86% |
截至2024-03-31 金元顺安医疗健康混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 160.44 | 4.47% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 140.81 | 3.92% |
300765 | 新诺威 | 3.00 | 123.58 | 3.44% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 117.45 | 3.27% |
000999 | 华润三九 | 2.00 | 107.15 | 2.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 101.33 | 2.82% |
300122 | 智飞生物 | 2.00 | 98.19 | 2.74% |
600422 | 昆药集团 | 3.00 | 82.60 | 2.30% |
600511 | 国药股份 | 2.00 | 80.19 | 2.23% |
600557 | 康缘药业 | 3.00 | 76.12 | 2.12% |