| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安泓丰纯债87… | 1.0256 | 0.12% |
| 金元顺安泓丰纯债87… | 1.033 | 0.12% |
| 金元顺安沣顺定期开放… | 1.0345 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4678 | 1.83% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4023 | 1.59% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3583 | 1.53% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2927 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13469245.07 |
| 存出保证金 | 277451.46 |
| 交易性金融资产 | 1350278854.4 |
| 股票投资 | 1181120164.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169158689.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 191988459.31 |
| 应收证券清算款 | 7863034.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1574260003.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5338597.35 |
| 应付赎回款 | 682806.76 |
| 应付管理人报酬 | 1597188.85 |
| 应付托管费 | 133099.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305826.44 |
| 负债合计 | 8057518.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355034497.61 |
| 所有者权益合计 | 1566202484.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1574260003.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10363549.62 |
| 结算备付金 | 21364317.14 |
| 存出保证金 | 273759.35 |
| 交易性金融资产 | 1171142076.16 |
| 股票投资 | 1100227676.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70914400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 226924309.12 |
| 应收证券清算款 | 2998924.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433066935.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2025836.4 |
| 应付管理人报酬 | 1761851.77 |
| 应付托管费 | 117456.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149105.57 |
| 负债合计 | 4054250.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369559101.26 |
| 所有者权益合计 | 1429012685.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433066935.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5181073.93 |
| 结算备付金 | 23228341.55 |
| 存出保证金 | 428902.77 |
| 交易性金融资产 | 1302474798.57 |
| 股票投资 | 1163688763.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138786034.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 198964764.39 |
| 应收证券清算款 | 3215895.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1533493776.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2215319.91 |
| 应付管理人报酬 | 1991022.72 |
| 应付托管费 | 132734.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233336.43 |
| 负债合计 | 4572417.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434799854.83 |
| 所有者权益合计 | 1528921358.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1533493776.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24856981.51 |
| 结算备付金 | 14911819.17 |
| 存出保证金 | 305807.58 |
| 交易性金融资产 | 1014803849.45 |
| 股票投资 | 941147695.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73656153.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189000000.0 |
| 应收证券清算款 | 933048.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13635786.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1258447292.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8545259.11 |
| 应付赎回款 | 4216925.07 |
| 应付管理人报酬 | 1354562.69 |
| 应付托管费 | 90304.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165793.41 |
| 负债合计 | 14372844.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396100993.63 |
| 所有者权益合计 | 1244074447.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1258447292.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11812262.08 |
| 结算备付金 | 6863253.78 |
| 存出保证金 | 106895.83 |
| 交易性金融资产 | 403713570.88 |
| 股票投资 | 377268970.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26444600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 332064.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7339060.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508167107.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4605546.87 |
| 应付赎回款 | 2561659.34 |
| 应付管理人报酬 | 553696.26 |
| 应付托管费 | 36913.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 7848586.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192930518.55 |
| 所有者权益合计 | 500318521.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 508167107.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7374802.2 |
| 结算备付金 | 6116048.65 |
| 存出保证金 | 109168.97 |
| 交易性金融资产 | 313943662.04 |
| 股票投资 | 287782462.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26161200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3210052.25 |
| 应收利息 | 581831.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1208146.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390543712.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17908.0 |
| 应付赎回款 | 6247186.4 |
| 应付管理人报酬 | 478269.79 |
| 应付托管费 | 31884.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 6998425.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185752595.93 |
| 所有者权益合计 | 383545286.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 390543712.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3509905.43 |
| 结算备付金 | 3323302.91 |
| 存出保证金 | 126303.61 |
| 交易性金融资产 | 256811984.46 |
| 股票投资 | 211055219.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45756765.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2852014.84 |
| 应收利息 | 469898.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81799.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273175209.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2994725.11 |
| 应付赎回款 | 713680.85 |
| 应付管理人报酬 | 356249.14 |
| 应付托管费 | 23749.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 4359572.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144959649.81 |
| 所有者权益合计 | 268815637.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 273175209.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1657745.25 |
| 结算备付金 | 1440046.07 |
| 存出保证金 | 68503.05 |
| 交易性金融资产 | 194411689.68 |
| 股票投资 | 140009777.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54401912.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 549322.16 |
| 应收利息 | 671571.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45192.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198844069.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37300000.0 |
| 应付证券清算款 | 478511.17 |
| 应付赎回款 | 527912.59 |
| 应付管理人报酬 | 194615.41 |
| 应付托管费 | 12974.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87021.48 |
| 负债合计 | 38692430.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114074350.96 |
| 所有者权益合计 | 160151638.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 198844069.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4218851.86 |
| 结算备付金 | 3927793.32 |
| 存出保证金 | 87961.6 |
| 交易性金融资产 | 113480095.94 |
| 股票投资 | 106266595.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7213500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103551.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140618254.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1938798.84 |
| 应付赎回款 | 334.86 |
| 应付管理人报酬 | 167555.5 |
| 应付托管费 | 11170.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48000.0 |
| 负债合计 | 2240090.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112088428.78 |
| 所有者权益合计 | 138378163.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 140618254.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2760363.68 |
| 结算备付金 | 1993625.02 |
| 存出保证金 | 72416.59 |
| 交易性金融资产 | 77024783.6 |
| 股票投资 | 46885009.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30139774.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31300000.0 |
| 应收证券清算款 | 877799.43 |
| 应收利息 | 214330.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114243658.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1421185.21 |
| 应付赎回款 | 5436.64 |
| 应付管理人报酬 | 136948.19 |
| 应付托管费 | 9129.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62597.45 |
| 负债合计 | 1689418.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99130783.39 |
| 所有者权益合计 | 112554239.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 114243658.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 675413.91 |
| 结算备付金 | 2630415.86 |
| 存出保证金 | 55607.23 |
| 交易性金融资产 | 42041861.5 |
| 股票投资 | 238719.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41803142.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4088231.7 |
| 应收利息 | 768970.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87260600.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110533.05 |
| 应付托管费 | 7368.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48000.0 |
| 负债合计 | 197879.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80076789.33 |
| 所有者权益合计 | 87062720.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 87260600.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1549920.61 |
| 结算备付金 | 2372468.57 |
| 存出保证金 | 36216.17 |
| 交易性金融资产 | 63630020.0 |
| 股票投资 | 16600228.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47029791.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 972222.99 |
| 应收利息 | 367350.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12658.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81940857.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99941.81 |
| 应付托管费 | 6662.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73391.88 |
| 负债合计 | 187591.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77501071.23 |
| 所有者权益合计 | 81753265.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 81940857.62 |
