| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安泓丰纯债87… | 1.0256 | 0.12% |
| 金元顺安泓丰纯债87… | 1.033 | 0.12% |
| 金元顺安沣顺定期开放… | 1.0345 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4678 | 1.83% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4023 | 1.59% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3583 | 1.53% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2927 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36044.48 | 32684.07 | 90.68% | 470.77 | 1.31% | 927.98 | 2.57% |
| 2023-06-30 | 15301.35 | 14036.44 | 91.73% | 198.39 | 1.30% | 706.86 | 4.62% |
| 2022-12-31 | 35090.97 | 36479.36 | 103.96% | 176.53 | 0.50% | 902.83 | 2.57% |
| 2022-06-30 | 17062.98 | 15329.40 | 89.84% | 55.20 | 0.32% | 598.40 | 3.51% |
| 2021-12-31 | 13355.88 | 9913.33 | 74.22% | 13.17 | 0.10% | 243.76 | 1.83% |
| 2021-06-30 | 3807.07 | 2955.80 | 77.64% | 16.11 | 0.42% | 176.68 | 4.64% |
| 2020-12-31 | 7781.96 | 8521.91 | 109.51% | -12.47 | -0.16% | 107.86 | 1.39% |
| 2020-06-30 | 2115.09 | 2317.79 | 109.58% | -1.51 | -0.07% | 79.35 | 3.75% |
| 2019-12-31 | 1772.80 | 1320.56 | 74.49% | 97.48 | 5.50% | 23.76 | 1.34% |
| 2019-06-30 | 559.00 | 302.61 | 54.13% | 75.05 | 13.43% | 13.44 | 2.40% |
| 2018-12-31 | 703.10 | 214.81 | 30.55% | 217.47 | 30.93% | 6.68 | 0.95% |
| 2018-06-30 | 359.21 | 38.47 | 10.71% | 75.09 | 20.90% | 2.74 | 0.76% |
