名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0256 | 0.12% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.033 | 0.12% |
金元顺安沣顺定期开放… | 1.0345 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4678 | 1.83% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4023 | 1.59% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3583 | 1.53% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2927 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 80.34% | 4.69% | 1.55% | 129375.96 |
2023-12-31 | 75.41% | 10.8% | 1.52% | 156620.25 |
2023-09-30 | 76.73% | 12.74% | 2.16% | 149270.88 |
2023-06-30 | 76.99% | 4.96% | 2.22% | 142901.27 |
2023-03-31 | 75.72% | 8.98% | 1.58% | 155776.31 |
2022-12-31 | 76.11% | 9.08% | 1.86% | 152892.14 |
2022-09-30 | 77.14% | 5.96% | 2.38% | 152818.55 |
2022-06-30 | 75.65% | 5.92% | 3.2% | 124407.44 |
2022-03-31 | 75.79% | 5.0% | 3.59% | 77349.43 |
2021-12-31 | 75.41% | 5.29% | 3.73% | 50031.85 |
2021-09-30 | 76.41% | 5.99% | 2.84% | 43408.18 |
2021-06-30 | 75.03% | 6.82% | 3.52% | 38354.53 |
2021-03-31 | 75.98% | 6.31% | 3.2% | 30620.41 |
2020-12-31 | 78.51% | 17.02% | 2.54% | 26881.56 |
2020-09-30 | 77.7% | 20.77% | 3.44% | 29674.96 |
2020-06-30 | 87.42% | 33.97% | 1.93% | 16015.16 |
2020-03-31 | 86.51% | 4.89% | 3.02% | 14417.96 |
2019-12-31 | 76.79% | 5.21% | 5.89% | 13837.82 |
2019-09-30 | 63.55% | 5.66% | 4.08% | 12546.19 |
2019-06-30 | 41.66% | 26.78% | 4.22% | 11255.42 |
2019-03-31 | 0.27% | 53.78% | 5.31% | 10072.61 |
2018-12-31 | 0.27% | 48.01% | 3.8% | 8706.27 |
2018-09-30 | 2.71% | 58.09% | 4.13% | 8316.27 |
2018-06-30 | 20.31% | 57.53% | 4.8% | 8175.33 |
2018-03-31 | -- | 56.44% | 10.72% | 7975.24 |