名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.2273 | 2.37% |
万家和谐增长混合A | 1.5054 | 2.32% |
万家和谐增长混合C | 1.4978 | 2.32% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家社会责任18个月… | 1.8281 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 1.0397 | 2.18% |
万家现金增利货币B | 0.5292 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5163 | 1.95% |
万家日日薪A | 0.9751 | 1.95% |
万家货币B | 0.5084 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.33% | -0.15% | 0.51% | 0.95% | -1.87% | -3.82% | -1.77% | -2.85% |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
1020|1099 | 480|1159 | 418|1161 | 809|1129 | 1013|1086 | 869|995 | 572|811 | 458|634 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.0775 | 1.1785 | 0.08% | |
2024-05-31 | 1.0766 | 1.1776 | -0.07% | |
2024-05-30 | 1.0774 | 1.1784 | -0.14% | |
2024-05-29 | 1.0789 | 1.1799 | 0.08% | |
2024-05-28 | 1.078 | 1.179 | -0.10% |
截至2024-03-31 万家家瑞债券C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 18.00 | 270.26 | 0.28% |
600886 | 国投电力 | 17.00 | 267.59 | 0.28% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 266.15 | 0.28% |
600023 | 浙能电力 | 38.00 | 259.93 | 0.27% |
301308 | 江波龙 | 2.00 | 259.51 | 0.27% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 251.89 | 0.27% |
000727 | 冠捷科技 | 99.00 | 249.62 | 0.26% |
002028 | 思源电气 | 4.00 | 242.78 | 0.26% |
688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 235.88 | 0.25% |
600066 | 宇通客车 | 11.00 | 234.47 | 0.25% |