名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0825 | 1.69% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1565 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.2879 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.5182 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | 0.00% | 0.04% | 1.10% | 2.77% | 4.26% | 5.67% | 9.16% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.08% | 0.15% | 1.21% | 2.67% | 4.47% | 7.59% | 12.26% |
同类排名[债券型] |
921|2676 | 2185|2824 | 2121|2826 | 1215|2720 | 714|2570 | 722|2378 | 1464|2041 | 1324|1751 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.1222 | 1.2342 | -0.01% | |
2024-05-20 | 1.1223 | 1.2343 | 0.04% | |
2024-05-17 | 1.1219 | 1.2339 | -0.04% | |
2024-05-16 | 1.1223 | 1.2343 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.1223 | 1.2343 | 0.01% |
截至2024-03-31 汇添富鑫瑞债券C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)