名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证电池主题指数… | 1.0097 | 3.34% |
南方中证电池主题指数… | 1.0084 | 3.33% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7935 | 3.33% |
南方领航优选混合C | 0.6324 | 3.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5277 | 2.45% |
南方薪金宝货币A | 0.4655 | 2.21% |
南方收益宝货币B | 0.5605 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.59% | 0.18% | 0.27% | 0.80% | 3.77% | 10.37% | 12.46% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 6.49% | -0.44% | 2.60% | 7.15% | 2.77% | 20.82% | 70.15% | 85.45% |
同类排名[混合型] |
2315|2904 | 2408|3364 | 2630|3343 | 2782|3269 | 2768|3152 | 2330|2888 | 966|2405 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-12-20 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
2019-12-19 | 1.127 | 1.127 | 0.09% | |
2019-12-18 | 1.126 | 1.126 | -0.18% | |
2019-12-17 | 1.128 | 1.128 | 0.27% | |
2019-12-16 | 1.125 | 1.125 | -0.09% |
截至2019-12-21 南方睿见定期开放混合发起期末总份额为0.46亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603053 | 成都燃气 | 0.00 | 2.82 | 0.05% |
603995 | 甬金股份 | 0.00 | 1.36 | 0.03% |
603109 | 神驰机电 | 0.00 | 0.77 | 0.01% |