南方睿见定期开放混合发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
32409979.94 |
| 结算备付金 |
1275108.14 |
| 存出保证金 |
24127.85 |
| 交易性金融资产 |
49492.96 |
| 股票投资 |
49492.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14300000.0 |
| 应收证券清算款 |
4203707.44 |
| 应收利息 |
30706.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52293123.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37439.48 |
| 应付托管费 |
3120.0 |
| 应付销售服务费 |
37439.48 |
| 应付税费 |
4531.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134730.72 |
| 负债合计 |
231240.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46155937.31 |
| 所有者权益合计 |
52061882.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
52293123.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6893714.44 |
| 结算备付金 |
4017414.44 |
| 存出保证金 |
55470.87 |
| 交易性金融资产 |
61670970.36 |
| 股票投资 |
23585602.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38085368.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1374307.06 |
| 应收利息 |
1172433.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105184310.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102036.48 |
| 应付托管费 |
8503.03 |
| 应付销售服务费 |
102036.48 |
| 应付税费 |
11203.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
395363.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96119222.22 |
| 所有者权益合计 |
104788947.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
105184310.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18700720.62 |
| 结算备付金 |
1613752.69 |
| 存出保证金 |
56637.76 |
| 交易性金融资产 |
64401826.7 |
| 股票投资 |
14605665.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49796161.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50758436.14 |
| 应收证券清算款 |
350043.55 |
| 应收利息 |
1436180.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137317598.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3292470.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136295.43 |
| 应付托管费 |
11357.95 |
| 应付销售服务费 |
136295.43 |
| 应付税费 |
11030.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.0 |
| 负债合计 |
4068371.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130610348.93 |
| 所有者权益合计 |
133249226.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
137317598.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32880398.72 |
| 结算备付金 |
2336439.99 |
| 存出保证金 |
22850.94 |
| 交易性金融资产 |
89690834.5 |
| 股票投资 |
18991321.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60700512.9 |
| 资产支持证券投资 |
9999000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78500635.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1920878.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205352037.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6622509.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195971.4 |
| 应付托管费 |
16330.96 |
| 应付销售服务费 |
195971.4 |
| 应付税费 |
24495.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
7364324.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194230390.98 |
| 所有者权益合计 |
197987713.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
205352037.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10501321.72 |
| 结算备付金 |
3691259.59 |
| 存出保证金 |
17304.15 |
| 交易性金融资产 |
343681974.26 |
| 股票投资 |
20965029.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312761944.3 |
| 资产支持证券投资 |
9955000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1296907.57 |
| 应收利息 |
7143180.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366331947.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321549.04 |
| 应付托管费 |
26795.75 |
| 应付销售服务费 |
321549.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
67679.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
51148520.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314386023.56 |
| 所有者权益合计 |
315183426.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
366331947.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13049771.7 |
| 结算备付金 |
1800066.43 |
| 存出保证金 |
23078.33 |
| 交易性金融资产 |
410667586.32 |
| 股票投资 |
12459846.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398207740.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4971323.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430511826.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79000225.0 |
| 应付证券清算款 |
17411.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343935.94 |
| 应付托管费 |
28661.31 |
| 应付销售服务费 |
343935.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2200.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183479.7 |
| 负债合计 |
79977707.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345833159.65 |
| 所有者权益合计 |
350534118.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
430511826.48 |
